金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 1,091.73 740.39 67.82% 123.40 11.30% 191.95 17.58% 0.00 0.00%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 258.98 124.19 47.95% 20.70 7.99% 78.62 30.36% 0.00 0.00%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 170.86 55.58 32.53% 15.88 9.29% 30.57 17.89% 31.76 18.59%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 228.82 145.70 63.68% 24.28 10.61% 23.42 10.24% 0.00 0.00%
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 223.89 120.78 53.94% 20.13 8.99% 48.62 21.72% 0.00 0.00%
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 303.97 199.44 65.61% 33.24 10.94% 33.07 10.88% 0.00 0.00%
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 178.52 115.39 64.64% 19.23 10.77% 1.34 0.75% 0.00 0.00%

金元顺安基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 567.90 400.00 70.43% 66.67 11.74% 83.35 14.68% 0.00 0.00%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 146.55 67.24 45.89% 11.21 7.65% 50.52 34.47% 0.00 0.00%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 99.50 30.03 30.18% 8.58 8.62% 23.25 23.36% 17.16 17.25%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 115.69 77.10 66.65% 12.85 11.11% 8.19 7.08% 0.00 0.00%
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 119.68 65.86 55.03% 10.98 9.17% 25.80 21.56% 0.00 0.00%
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 170.80 113.83 66.65% 18.97 11.11% 19.14 11.20% 0.00 0.00%