金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 950.00 570.94 60.10% 95.16 10.02% 228.48 24.05% - -
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 232.94 102.87 44.16% 17.15 7.36% 77.48 33.26% - -
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 175.12 51.40 29.35% 14.69 8.39% 9.60 5.48% 29.37 16.77%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 217.36 121.58 55.93% 20.26 9.32% 40.09 18.44% - -
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 179.30 87.28 48.68% 14.55 8.11% 43.11 24.05% - -
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 183.68 106.60 58.03% 17.77 9.67% 20.96 11.41% - -
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 258.86 153.26 59.21% 25.54 9.87% 32.43 12.53% - -
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 243.23 160.64 66.04% 26.77 11.01% 17.79 7.31% - -

金元顺安基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 513.51 290.61 56.59% 48.44 9.43% 148.26 28.87% 0.00 0.00%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 119.74 53.11 44.35% 8.85 7.39% 40.14 33.52% 0.00 0.00%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 77.00 25.78 33.48% 7.37 9.57% 6.17 8.01% 14.73 19.13%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 117.57 61.89 52.64% 10.32 8.77% 27.78 23.63% 0.00 0.00%
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 101.57 46.33 45.62% 7.72 7.60% 30.42 29.95% 0.00 0.00%
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 99.98 56.54 56.56% 9.42 9.43% 14.93 14.93% 0.00 0.00%
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 152.58 90.69 59.44% 15.11 9.91% 22.29 14.61% 0.00 0.00%