富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富安达基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合A 详情 224.16 164.25 73.27% 27.38 12.21% - - 17.11 7.63%
2 001659 富安达新动力混合 详情 22.75 13.88 61.01% 2.31 10.17% - - - -
3 001660 富安达行业轮动混合 详情 137.29 93.60 68.18% 24.19 17.62% - - - -
4 001861 富安达健康人生混合A 详情 100.09 73.47 73.41% 12.25 12.23% - - 0.04 0.04%
5 002584 富安达长盈灵活配置混合A 详情 26.38 9.74 36.92% 1.62 6.15% - - 3.36 12.72%
6 004549 富安达消费主题混合 详情 120.96 93.90 77.62% 15.65 12.94% - - - -
7 007520 富安达富利纯债A 详情 127.04 61.64 48.52% 20.55 16.17% - - 0.17 0.13%
8 007943 富安达中证500指数增强A 详情 61.47 28.13 45.75% 5.63 9.15% - - 0.00 0.00%
9 009380 富安达科技领航混合A 详情 151.21 118.23 78.19% 19.71 13.03% - - 0.02 0.01%
10 009789 富安达科技创新混合A 详情 124.93 88.33 70.70% 14.72 11.78% - - 5.83 4.67%
11 010746 富安达长三角区域主题混合A 详情 163.24 124.36 76.18% 20.73 12.70% - - 1.21 0.74%
12 011383 富安达医药创新混合 详情 256.25 204.57 79.83% 34.10 13.31% - - - -
13 012603 富安达富利纯债C 详情 127.04 61.64 48.52% 20.55 16.17% - - 0.17 0.13%
14 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 详情 310.17 250.79 80.86% 41.80 13.48% - - - -
15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 详情 331.53 264.26 79.71% 44.04 13.28% - - 5.57 1.68%
16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 详情 331.53 264.26 79.71% 44.04 13.28% - - 5.57 1.68%
17 014470 富安达健康人生混合C 详情 100.09 73.47 73.41% 12.25 12.23% - - 0.04 0.04%
18 014471 富安达新兴成长混合C 详情 224.16 164.25 73.27% 27.38 12.21% - - 17.11 7.63%
19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 详情 141.69 95.78 67.59% 23.94 16.90% - - - -
20 015870 富安达先进制造混合发起式A 详情 19.73 12.93 65.52% 2.15 10.92% - - 0.15 0.75%
21 015886 富安达先进制造混合发起式C 详情 19.73 12.93 65.52% 2.15 10.92% - - 0.15 0.75%
22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 详情 26.38 9.74 36.92% 1.62 6.15% - - 3.36 12.72%
23 017048 富安达产业优选混合A 详情 132.46 86.55 65.34% 14.42 10.89% - - 17.99 13.58%
24 017049 富安达产业优选混合C 详情 132.46 86.55 65.34% 14.42 10.89% - - 17.99 13.58%
25 018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 详情 21.46 7.42 34.58% 1.24 5.76% - - 0.03 0.15%
26 018348 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 86.94 31.28 35.97% 7.82 8.99% - - 31.28 35.97%
27 018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 详情 21.46 7.42 34.58% 1.24 5.76% - - 0.03 0.15%
28 018450 富安达富祥利率债A 详情 183.87 124.76 67.85% 41.59 22.62% - - 0.96 0.52%
29 018451 富安达富祥利率债C 详情 183.87 124.76 67.85% 41.59 22.62% - - 0.96 0.52%
30 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 详情 50.08 23.27 46.47% 3.88 7.74% - - 6.90 13.78%
31 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 详情 50.08 23.27 46.47% 3.88 7.74% - - 6.90 13.78%
32 018987 富安达科技领航混合C 详情 151.21 118.23 78.19% 19.71 13.03% - - 0.02 0.01%
33 019253 富安达科技创新混合C 详情 124.93 88.33 70.70% 14.72 11.78% - - 5.83 4.67%
34 019792 富安达长三角区域主题混合C 详情 163.24 124.36 76.18% 20.73 12.70% - - 1.21 0.74%
35 019808 富安达中证500指数增强C 详情 61.47 28.13 45.75% 5.63 9.15% - - 0.00 0.00%
36 710001 富安达优势成长混合 详情 1,376.18 1,162.60 84.48% 193.77 14.08% - - - -
37 710002 富安达策略精选混合 详情 99.97 73.30 73.32% 12.22 12.22% - - - -
38 710301 富安达增强收益债券A 详情 83.12 35.66 42.90% 10.19 12.26% - - 9.75 11.72%
39 710302 富安达增强收益债券C 详情 83.12 35.66 42.90% 10.19 12.26% - - 9.75 11.72%
40 710501 富安达现金通货币A 详情 1,286.25 916.44 71.25% 229.11 17.81% - - 50.41 3.92%
41 710502 富安达现金通货币B 详情 1,286.25 916.44 71.25% 229.11 17.81% - - 50.41 3.92%

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富安达基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合A 详情 124.13 91.57 73.77% 15.26 12.30% - - 9.03 7.27%
2 001659 富安达新动力混合 详情 13.11 7.86 59.95% 1.31 9.99% - - - -
3 001660 富安达行业轮动混合 详情 71.71 47.87 66.76% 13.30 18.54% - - - -
4 001861 富安达健康人生混合A 详情 57.65 42.32 73.41% 7.05 12.23% - - 0.02 0.03%
5 002584 富安达长盈灵活配置混合A 详情 10.40 2.05 19.69% 0.34 3.28% - - 0.14 1.37%
6 004549 富安达消费主题混合 详情 99.67 76.40 76.65% 12.73 12.78% - - - -
7 007520 富安达富利纯债A 详情 69.07 32.04 46.39% 10.68 15.46% - - 0.13 0.18%
8 007943 富安达中证500指数增强 详情 32.12 13.47 41.92% 2.69 8.38% - - - -
9 009380 富安达科技领航混合A 详情 89.54 70.28 78.49% 11.71 13.08% - - - -
10 009789 富安达科技创新混合A 详情 48.65 34.84 71.62% 5.81 11.94% - - - -
11 010746 富安达长三角区域主题混合 详情 91.84 70.72 77.01% 11.79 12.83% - - - -
12 011383 富安达医药创新混合 详情 149.18 119.66 80.21% 19.94 13.37% - - - -
13 012603 富安达富利纯债C 详情 69.07 32.04 46.39% 10.68 15.46% - - 0.13 0.18%
14 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 详情 185.95 150.96 81.18% 25.16 13.53% - - - -
15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 详情 203.00 162.55 80.08% 27.09 13.35% - - 3.51 1.73%
16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 详情 203.00 162.55 80.08% 27.09 13.35% - - 3.51 1.73%
17 014470 富安达健康人生混合C 详情 57.65 42.32 73.41% 7.05 12.23% - - 0.02 0.03%
18 014471 富安达新兴成长混合C 详情 124.13 91.57 73.77% 15.26 12.30% - - 9.03 7.27%
19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 详情 70.04 46.22 66.00% 11.56 16.50% - - - -
20 015870 富安达先进制造混合发起式A 详情 11.90 7.65 64.24% 1.27 10.71% - - 0.10 0.83%
21 015886 富安达先进制造混合发起式C 详情 11.90 7.65 64.24% 1.27 10.71% - - 0.10 0.83%
22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 详情 10.40 2.05 19.69% 0.34 3.28% - - 0.14 1.37%
23 017048 富安达产业优选混合A 详情 95.27 63.46 66.61% 10.58 11.10% - - 14.82 15.56%
24 017049 富安达产业优选混合C 详情 95.27 63.46 66.61% 10.58 11.10% - - 14.82 15.56%
25 710001 富安达优势成长混合 详情 797.17 673.10 84.44% 112.18 14.07% - - - -
26 710002 富安达策略精选混合 详情 57.94 42.53 73.40% 7.09 12.23% - - - -
27 710301 富安达增强收益债券A 详情 42.95 17.88 41.63% 5.11 11.89% - - 5.02 11.69%
28 710302 富安达增强收益债券C 详情 42.95 17.88 41.63% 5.11 11.89% - - 5.02 11.69%
29 710501 富安达现金通货币A 详情 736.67 524.91 71.26% 131.23 17.81% - - 27.03 3.67%
30 710502 富安达现金通货币B 详情 736.67 524.91 71.26% 131.23 17.81% - - 27.03 3.67%

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