富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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富安达基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富安达基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合A 详情 73.43 51.58 70.25% 8.60 11.71% - - 5.49 7.48%
2 001659 富安达新动力混合 详情 9.87 5.78 58.54% 0.96 9.76% - - - -
3 001660 富安达行业轮动混合 详情 64.09 44.15 68.89% 9.81 15.31% - - - -
4 001861 富安达健康人生混合A 详情 31.98 23.18 72.48% 3.86 12.08% - - 0.02 0.05%
5 002584 富安达长盈灵活配置混合A 详情 10.89 4.89 44.93% 0.82 7.49% - - 2.05 18.83%
6 004549 富安达消费主题混合 详情 18.48 13.34 72.20% 2.22 12.03% - - - -
7 007520 富安达富利纯债A 详情 70.25 24.11 34.32% 8.04 11.44% - - 0.11 0.16%
8 007943 富安达中证500指数增强A 详情 41.74 20.79 49.82% 4.16 9.96% - - 2.88 6.91%
9 009380 富安达科技领航混合A 详情 48.99 36.17 73.84% 6.03 12.31% - - 0.06 0.12%
10 009789 富安达科技创新混合A 详情 57.57 37.68 65.45% 6.28 10.91% - - 4.73 8.22%
11 010746 富安达长三角区域主题混合A 详情 53.20 37.90 71.24% 6.32 11.87% - - 0.18 0.33%
12 011383 富安达医药创新混合 详情 82.73 63.13 76.31% 10.52 12.72% - - - -
13 012603 富安达富利纯债C 详情 70.25 24.11 34.32% 8.04 11.44% - - 0.11 0.16%
14 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 详情 98.33 76.51 77.80% 12.75 12.97% - - - -
15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 详情 99.22 75.89 76.49% 12.65 12.75% - - 1.56 1.57%
16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 详情 99.22 75.89 76.49% 12.65 12.75% - - 1.56 1.57%
17 014470 富安达健康人生混合C 详情 31.98 23.18 72.48% 3.86 12.08% - - 0.02 0.05%
18 014471 富安达新兴成长混合C 详情 73.43 51.58 70.25% 8.60 11.71% - - 5.49 7.48%
19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 详情 65.88 44.17 67.04% 11.04 16.76% - - - -
20 015870 富安达先进制造混合发起式A 详情 7.39 4.48 60.63% 0.75 10.11% - - 0.03 0.41%
21 015886 富安达先进制造混合发起式C 详情 7.39 4.48 60.63% 0.75 10.11% - - 0.03 0.41%
22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 详情 10.89 4.89 44.93% 0.82 7.49% - - 2.05 18.83%
23 017048 富安达产业优选混合A 详情 26.20 17.01 64.90% 2.83 10.82% - - 2.51 9.57%
24 017049 富安达产业优选混合C 详情 26.20 17.01 64.90% 2.83 10.82% - - 2.51 9.57%
25 018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 详情 7.58 5.54 73.09% 0.92 12.18% - - 0.01 0.08%
26 018348 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 24.51 5.68 23.19% 1.42 5.80% - - 5.68 23.19%
27 018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 详情 7.58 5.54 73.09% 0.92 12.18% - - 0.01 0.08%
28 018450 富安达富祥利率债A 详情 323.53 122.03 37.72% 40.68 12.57% - - 5.29 1.63%
29 018451 富安达富祥利率债C 详情 323.53 122.03 37.72% 40.68 12.57% - - 5.29 1.63%
30 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 详情 20.86 7.20 34.53% 1.20 5.76% - - 1.10 5.28%
31 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 详情 20.86 7.20 34.53% 1.20 5.76% - - 1.10 5.28%
32 018987 富安达科技领航混合C 详情 48.99 36.17 73.84% 6.03 12.31% - - 0.06 0.12%
33 019253 富安达科技创新混合C 详情 57.57 37.68 65.45% 6.28 10.91% - - 4.73 8.22%
34 019792 富安达长三角区域主题混合C 详情 53.20 37.90 71.24% 6.32 11.87% - - 0.18 0.33%
35 019798 富安达睿选增利债券A 详情 46.15 27.26 59.06% 5.45 11.81% - - 7.55 16.35%
36 019799 富安达睿选增利债券C 详情 46.15 27.26 59.06% 5.45 11.81% - - 7.55 16.35%
37 019808 富安达中证500指数增强C 详情 41.74 20.79 49.82% 4.16 9.96% - - 2.88 6.91%
38 710001 富安达优势成长混合 详情 482.14 404.49 83.90% 67.42 13.98% - - - -
39 710002 富安达策略精选混合 详情 33.75 24.65 73.03% 4.11 12.17% - - - -
40 710301 富安达增强收益债券A 详情 45.46 17.37 38.20% 4.96 10.91% - - 4.70 10.35%
41 710302 富安达增强收益债券C 详情 45.46 17.37 38.20% 4.96 10.91% - - 4.70 10.35%
42 710501 富安达现金通货币A 详情 826.61 564.40 68.28% 141.10 17.07% - - 31.75 3.84%
43 710502 富安达现金通货币B 详情 826.61 564.40 68.28% 141.10 17.07% - - 31.75 3.84%

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