长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长安基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000496 长安产业精选混合A 详情 380.26 144.06 37.88% 30.01 7.89% 165.81 43.60% 37.88 9.96%
2 001281 长安鑫利优选混合A 详情 144.91 35.90 24.77% 7.18 4.95% 84.95 58.62% 7.39 5.10%
3 001657 长安鑫富领先混合 详情 47.80 12.95 27.09% 2.16 4.51% 28.26 59.11% - -
4 002071 长安产业精选混合C 详情 380.26 144.06 37.88% 30.01 7.89% 165.81 43.60% 37.88 9.96%
5 002072 长安鑫利优选混合C 详情 144.91 35.90 24.77% 7.18 4.95% 84.95 58.62% 7.39 5.10%
6 002146 长安鑫益增强混合A 详情 2,401.35 1,582.18 65.89% 263.70 10.98% 3.33 0.14% 503.75 20.98%
7 002147 长安鑫益增强混合C 详情 2,401.35 1,582.18 65.89% 263.70 10.98% 3.33 0.14% 503.75 20.98%
8 004897 长安泓源纯债债券A 详情 96.39 52.58 54.55% 10.52 10.91% 0.19 0.20% 12.60 13.08%
9 004898 长安泓源纯债债券C 详情 96.39 52.58 54.55% 10.52 10.91% 0.19 0.20% 12.60 13.08%
10 004907 长安泓沣中短债债券A 详情 46.69 20.37 43.62% 5.09 10.91% 0.08 0.17% 6.22 13.33%
11 004908 长安泓沣中短债债券C 详情 46.69 20.37 43.62% 5.09 10.91% 0.08 0.17% 6.22 13.33%
12 005049 长安鑫旺价值混合A 详情 488.82 224.79 45.98% 22.48 4.60% 203.60 41.65% 23.46 4.80%
13 005050 长安鑫旺价值混合C 详情 488.82 224.79 45.98% 22.48 4.60% 203.60 41.65% 23.46 4.80%
14 005186 长安鑫兴混合A 详情 117.81 44.94 38.14% 4.49 3.81% 41.87 35.54% 2.93 2.49%
15 005187 长安鑫兴混合C 详情 117.81 44.94 38.14% 4.49 3.81% 41.87 35.54% 2.93 2.49%
16 005341 长安裕泰混合A 详情 547.55 276.61 50.52% 23.05 4.21% 208.02 37.99% 24.57 4.49%
17 005342 长安裕泰混合C 详情 547.55 276.61 50.52% 23.05 4.21% 208.02 37.99% 24.57 4.49%
18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 详情 93.68 34.55 36.88% 2.88 3.07% 41.42 44.21% 3.10 3.30%
19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 详情 93.68 34.55 36.88% 2.88 3.07% 41.42 44.21% 3.10 3.30%
20 005345 长安泓润纯债债券A 详情 77.54 15.26 19.68% 5.09 6.56% 1.98 2.55% 8.06 10.40%
21 005346 长安泓润纯债债券C 详情 77.54 15.26 19.68% 5.09 6.56% 1.98 2.55% 8.06 10.40%
22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 详情 191.83 51.46 26.83% 8.58 4.47% 117.60 61.30% 3.70 1.93%
23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 详情 191.83 51.46 26.83% 8.58 4.47% 117.60 61.30% 3.70 1.93%
24 005588 长安裕腾混合A 详情 790.68 604.55 76.46% 50.38 6.37% 15.62 1.98% 92.56 11.71%
25 005592 长安裕腾混合C 详情 790.68 604.55 76.46% 50.38 6.37% 15.62 1.98% 92.56 11.71%
26 005743 长安裕隆混合A 详情 2,109.13 1,158.13 54.91% 193.02 9.15% 558.89 26.50% 178.64 8.47%
27 005744 长安裕隆混合C 详情 2,109.13 1,158.13 54.91% 193.02 9.15% 558.89 26.50% 178.64 8.47%
28 006371 长安鑫盈混合A 详情 4,172.88 2,401.46 57.55% 400.24 9.59% 1,173.81 28.13% 179.02 4.29%
29 006372 长安鑫盈混合C 详情 4,172.88 2,401.46 57.55% 400.24 9.59% 1,173.81 28.13% 179.02 4.29%
30 009958 长安鑫悦消费混合A 详情 3,500.76 1,949.45 55.69% 285.92 8.17% 1,098.54 31.38% 149.85 4.28%
31 009959 长安鑫悦消费混合C 详情 3,500.76 1,949.45 55.69% 285.92 8.17% 1,098.54 31.38% 149.85 4.28%
32 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 详情 1,242.75 693.77 55.83% 69.38 5.58% 384.76 30.96% 78.17 6.29%
33 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 详情 1,242.75 693.77 55.83% 69.38 5.58% 384.76 30.96% 78.17 6.29%
34 012618 长安泓沣中短债债券E 详情 46.69 20.37 43.62% 5.09 10.91% 0.08 0.17% 6.22 13.33%
35 012688 长安成长优选混合A 详情 2,336.41 1,481.59 63.41% 246.93 10.57% 452.96 19.39% 138.28 5.92%
36 012689 长安成长优选混合C 详情 2,336.41 1,481.59 63.41% 246.93 10.57% 452.96 19.39% 138.28 5.92%
37 013513 长安先进制造混合A 详情 223.80 118.41 52.91% 19.73 8.82% 62.57 27.96% 8.16 3.65%
38 013514 长安先进制造混合C 详情 223.80 118.41 52.91% 19.73 8.82% 62.57 27.96% 8.16 3.65%
39 740001 长安宏观策略混合 详情 65.53 15.44 23.56% 2.57 3.93% 45.01 68.69% - -
40 740101 长安沪深300非周期 详情 91.26 47.44 51.98% 7.12 7.80% 6.21 6.80% - -
41 740601 长安货币A 详情 479.87 320.75 66.84% 53.46 11.14% 1.61 0.34% 16.53 3.44%
42 740602 长安货币B 详情 479.87 320.75 66.84% 53.46 11.14% 1.61 0.34% 16.53 3.44%

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长安基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000496 长安产业精选混合A 详情 52.65 21.69 41.20% 4.52 8.58% 20.52 38.97% 4.68 8.89%
2 001281 长安鑫利优选混合A 详情 66.05 18.54 28.07% 3.71 5.61% 35.45 53.68% 3.64 5.51%
3 001657 长安鑫富领先混合 详情 21.94 6.72 30.62% 1.12 5.10% 11.88 54.15% - -
4 002071 长安产业精选混合C 详情 52.65 21.69 41.20% 4.52 8.58% 20.52 38.97% 4.68 8.89%
5 002072 长安鑫利优选混合C 详情 66.05 18.54 28.07% 3.71 5.61% 35.45 53.68% 3.64 5.51%
6 002146 长安鑫益增强混合A 详情 1,266.24 839.43 66.29% 139.90 11.05% 0.62 0.05% 264.84 20.92%
7 002147 长安鑫益增强混合C 详情 1,266.24 839.43 66.29% 139.90 11.05% 0.62 0.05% 264.84 20.92%
8 004897 长安泓源纯债债券A 详情 40.70 21.42 52.62% 4.28 10.52% 0.09 0.21% 4.51 11.07%
9 004898 长安泓源纯债债券C 详情 40.70 21.42 52.62% 4.28 10.52% 0.09 0.21% 4.51 11.07%
10 004907 长安泓沣中短债债券A 详情 23.52 10.38 44.12% 2.59 11.03% 0.05 0.22% 3.04 12.91%
11 004908 长安泓沣中短债债券C 详情 23.52 10.38 44.12% 2.59 11.03% 0.05 0.22% 3.04 12.91%
12 005049 长安鑫旺价值混合A 详情 232.54 99.26 42.69% 9.93 4.27% 106.05 45.60% 10.11 4.35%
13 005050 长安鑫旺价值混合C 详情 232.54 99.26 42.69% 9.93 4.27% 106.05 45.60% 10.11 4.35%
14 005186 长安鑫兴混合A 详情 73.61 20.78 28.22% 2.08 2.82% 40.26 54.69% 0.63 0.86%
15 005187 长安鑫兴混合C 详情 73.61 20.78 28.22% 2.08 2.82% 40.26 54.69% 0.63 0.86%
16 005341 长安裕泰混合A 详情 253.74 119.75 47.19% 9.98 3.93% 106.11 41.82% 10.32 4.07%
17 005342 长安裕泰混合C 详情 253.74 119.75 47.19% 9.98 3.93% 106.11 41.82% 10.32 4.07%
18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 详情 19.78 6.13 30.98% 0.51 2.58% 6.65 33.61% 0.50 2.52%
19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 详情 19.78 6.13 30.98% 0.51 2.58% 6.65 33.61% 0.50 2.52%
20 005345 长安泓润纯债债券A 详情 44.22 8.30 18.76% 2.77 6.25% 0.74 1.68% 3.95 8.93%
21 005346 长安泓润纯债债券C 详情 44.22 8.30 18.76% 2.77 6.25% 0.74 1.68% 3.95 8.93%
22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 详情 69.87 16.63 23.81% 2.77 3.97% 44.80 64.12% 0.46 0.65%
23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 详情 69.87 16.63 23.81% 2.77 3.97% 44.80 64.12% 0.46 0.65%
24 005588 长安裕腾混合A 详情 368.37 287.63 78.08% 23.97 6.51% 0.23 0.06% 42.58 11.56%
25 005592 长安裕腾混合C 详情 368.37 287.63 78.08% 23.97 6.51% 0.23 0.06% 42.58 11.56%
26 005743 长安裕隆混合A 详情 1,020.27 552.66 54.17% 92.11 9.03% 290.13 28.44% 75.06 7.36%
27 005744 长安裕隆混合C 详情 1,020.27 552.66 54.17% 92.11 9.03% 290.13 28.44% 75.06 7.36%
28 006371 长安鑫盈混合A 详情 2,297.08 1,285.20 55.95% 214.20 9.32% 692.38 30.14% 96.26 4.19%
29 006372 长安鑫盈混合C 详情 2,297.08 1,285.20 55.95% 214.20 9.32% 692.38 30.14% 96.26 4.19%
30 009958 长安鑫悦消费混合A 详情 2,131.21 1,168.49 54.83% 171.38 8.04% 693.45 32.54% 89.46 4.20%
31 009959 长安鑫悦消费混合C 详情 2,131.21 1,168.49 54.83% 171.38 8.04% 693.45 32.54% 89.46 4.20%
32 740001 长安宏观策略混合 详情 18.82 6.28 33.34% 1.05 5.56% 10.26 54.51% - -
33 740101 长安沪深300非周期 详情 47.03 25.28 53.76% 3.79 8.06% 2.75 5.85% - -
34 740601 长安货币A 详情 239.15 172.68 72.21% 28.78 12.03% 0.51 0.21% 8.74 3.65%
35 740602 长安货币B 详情 239.15 172.68 72.21% 28.78 12.03% 0.51 0.21% 8.74 3.65%

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