西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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西部利得基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 502000 西部利得中证500等权重分级 详情 338.60 212.40 62.73% 42.48 12.55% 44.67 13.19% - -
2 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 338.60 212.40 62.73% 42.48 12.55% 44.67 13.19% - -
3 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 338.60 212.40 62.73% 42.48 12.55% 44.67 13.19% - -
4 671010 西部利得策略优选混合 详情 548.03 306.09 55.85% 51.01 9.31% 167.41 30.55% - -
5 673010 西部利得新动向混合 详情 553.22 370.80 67.03% 61.80 11.17% 84.76 15.32% - -
6 673020 西部利得成长精选混合 详情 494.41 235.79 47.69% 50.53 10.22% 103.47 20.93% 33.68 6.81%
7 673030 西部利得多策略优选混合 详情 599.79 249.51 41.60% 62.38 10.40% 90.16 15.03% 83.17 13.87%
8 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 921.41 445.88 48.39% 74.31 8.07% 125.66 13.64% 43.91 4.77%
9 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 921.41 445.88 48.39% 74.31 8.07% 125.66 13.64% 43.91 4.77%
10 673050 西部利得新盈混合 详情 194.88 167.54 85.97% 11.17 5.73% 0.28 0.14% - -
11 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 详情 161.74 81.01 50.09% 20.25 12.52% 45.38 28.05% - -
12 673071 西部利得新动力混合A 详情 1,029.70 709.24 68.88% 88.65 8.61% 79.02 7.67% 63.06 6.12%
13 673073 西部利得新动力混合C 详情 1,029.70 709.24 68.88% 88.65 8.61% 79.02 7.67% 63.06 6.12%
14 673081 西部利得祥运混合A 详情 955.54 467.51 48.93% 87.66 9.17% 86.03 9.00% 189.24 19.80%
15 673083 西部利得祥运混合C 详情 955.54 467.51 48.93% 87.66 9.17% 86.03 9.00% 189.24 19.80%
16 673090 西部利得个股精选股票 详情 401.27 187.18 46.65% 31.20 7.77% 172.29 42.94% - -
17 673100 西部利得久安回报混合 详情 269.37 117.90 43.77% 22.11 8.21% 118.82 44.11% - -
18 673110 西部利得新润混合 详情 112.45 92.98 82.68% 6.20 5.51% 2.38 2.12% - -
19 673120 西部利得新富混合 详情 198.76 163.27 82.15% 10.88 5.48% 13.29 6.68% - -
20 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 854.96 347.65 40.66% 99.33 11.62% 49.55 5.80% 1.22 0.14%
21 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 854.96 347.65 40.66% 99.33 11.62% 49.55 5.80% 1.22 0.14%
22 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 349.55 247.89 70.92% 37.56 10.74% - - 9.80 2.80%
23 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 349.55 247.89 70.92% 37.56 10.74% - - 9.80 2.80%
24 675041 西部利得合享A 详情 2,318.52 946.01 40.80% 315.34 13.60% 1.06 0.05% 0.30 0.01%
25 675043 西部利得合享C 详情 2,318.52 946.01 40.80% 315.34 13.60% 1.06 0.05% 0.30 0.01%
26 675051 西部利得合赢债券A 详情 665.72 396.85 59.61% 132.28 19.87% 4.67 0.70% 66.13 9.93%
27 675053 西部利得合赢债券C 详情 665.72 396.85 59.61% 132.28 19.87% 4.67 0.70% 66.13 9.93%
28 675061 西部利得天添富货币A 详情 5,511.50 3,356.62 60.90% 661.15 12.00% 0.02 0.00% 114.16 2.07%
29 675062 西部利得天添富货币B 详情 5,511.50 3,356.62 60.90% 661.15 12.00% 0.02 0.00% 114.16 2.07%
30 675071 西部利得天添金货币A 详情 57.67 26.62 46.15% 5.92 10.26% - - 1.23 2.14%
31 675072 西部利得天添金货币B 详情 57.67 26.62 46.15% 5.92 10.26% - - 1.23 2.14%
32 675081 西部利得祥盈债券A 详情 75.50 40.47 53.61% 10.12 13.40% 0.77 1.02% 2.78 3.68%
33 675083 西部利得祥盈债券C 详情 75.50 40.47 53.61% 10.12 13.40% 0.77 1.02% 2.78 3.68%
34 675091 西部利得祥逸债券A 详情 47.11 21.02 44.61% 7.01 14.87% 0.22 0.47% 3.86 8.19%
35 675093 西部利得祥逸债券C 详情 47.11 21.02 44.61% 7.01 14.87% 0.22 0.47% 3.86 8.19%
36 675100 西部利得得尊债券 详情 74.14 32.61 43.99% 13.04 17.60% 0.53 0.72% - -
37 675111 西部利得汇享债券A 详情 76.05 36.75 48.32% 7.35 9.66% 0.32 0.42% 6.41 8.43%
38 675113 西部利得汇享债券C 详情 76.05 36.75 48.32% 7.35 9.66% 0.32 0.42% 6.41 8.43%
39 675121 西部汇逸债券A 详情 1,324.11 1,049.56 79.27% 174.93 13.21% 33.04 2.50% 0.01 0.00%
40 675123 西部汇逸债券C 详情 1,324.11 1,049.56 79.27% 174.93 13.21% 33.04 2.50% 0.01 0.00%
41 675131 西部利得天添益货币A 详情 113.85 82.62 72.56% 12.52 10.99% - - 3.67 3.22%
42 675132 西部利得天添益货币B 详情 113.85 82.62 72.56% 12.52 10.99% - - 3.67 3.22%

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西部利得基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 502000 西部利得中证500等权重分级 详情 154.61 101.72 65.79% 20.34 13.16% 10.60 6.86% - -
2 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 154.61 101.72 65.79% 20.34 13.16% 10.60 6.86% - -
3 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 154.61 101.72 65.79% 20.34 13.16% 10.60 6.86% - -
4 671010 西部利得策略优选混合 详情 228.41 119.23 52.20% 19.87 8.70% 77.60 33.97% - -
5 673010 西部利得新动向混合 详情 263.91 180.09 68.24% 30.02 11.37% 36.12 13.69% - -
6 673020 西部利得成长精选混合 详情 294.19 132.43 45.01% 28.38 9.65% 61.75 20.99% 18.92 6.43%
7 673030 西部利得多策略优选混合 详情 357.21 137.04 38.36% 34.26 9.59% 54.37 15.22% 45.68 12.79%
8 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 542.98 256.56 47.25% 42.76 7.88% 73.35 13.51% 23.91 4.40%
9 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 542.98 256.56 47.25% 42.76 7.88% 73.35 13.51% 23.91 4.40%
10 673050 西部利得新盈混合 详情 110.56 93.95 84.98% 6.26 5.67% 0.06 0.05% - -
11 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 详情 63.67 34.98 54.93% 8.74 13.73% 11.98 18.81% - -
12 673071 西部利得新动力混合A 详情 522.50 328.21 62.82% 41.03 7.85% 55.51 10.62% 27.57 5.28%
13 673073 西部利得新动力混合C 详情 522.50 328.21 62.82% 41.03 7.85% 55.51 10.62% 27.57 5.28%
14 673081 西部利得祥运混合A 详情 537.86 240.46 44.71% 45.09 8.38% 65.00 12.08% 100.08 18.61%
15 673083 西部利得祥运混合C 详情 537.86 240.46 44.71% 45.09 8.38% 65.00 12.08% 100.08 18.61%
16 673090 西部利得个股精选股票 详情 216.44 86.47 39.95% 14.41 6.66% 110.44 51.02% - -
17 673100 西部利得久安回报混合 详情 97.88 45.88 46.87% 8.60 8.79% 38.79 39.64% - -
18 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 495.34 216.90 43.79% 61.97 12.51% 30.49 6.16% 0.61 0.12%
19 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 495.34 216.90 43.79% 61.97 12.51% 30.49 6.16% 0.61 0.12%
20 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 131.84 97.58 74.02% 14.79 11.21% - - 4.37 3.31%
21 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 131.84 97.58 74.02% 14.79 11.21% - - 4.37 3.31%
22 675041 西部利得合享A 详情 1,525.37 440.65 28.89% 146.88 9.63% 0.41 0.03% 0.00 0.00%
23 675043 西部利得合享C 详情 1,525.37 440.65 28.89% 146.88 9.63% 0.41 0.03% 0.00 0.00%
24 675051 西部利得合赢债券A 详情 434.56 249.85 57.49% 83.28 19.16% 2.91 0.67% 41.64 9.58%
25 675053 西部利得合赢债券C 详情 434.56 249.85 57.49% 83.28 19.16% 2.91 0.67% 41.64 9.58%
26 675061 西部利得天添富货币A 详情 2,371.69 1,406.76 59.31% 277.09 11.68% - - 45.98 1.94%
27 675062 西部利得天添富货币B 详情 2,371.69 1,406.76 59.31% 277.09 11.68% - - 45.98 1.94%
28 675071 西部利得天添金货币A 详情 34.56 16.78 48.56% 3.64 10.52% - - 0.72 2.07%
29 675072 西部利得天添金货币B 详情 34.56 16.78 48.56% 3.64 10.52% - - 0.72 2.07%
30 675081 西部利得祥盈债券A 详情 46.55 30.55 65.64% 7.64 16.41% 0.05 0.10% 0.32 0.68%
31 675083 西部利得祥盈债券C 详情 46.55 30.55 65.64% 7.64 16.41% 0.05 0.10% 0.32 0.68%
32 675091 西部利得祥逸债券A 详情 21.10 11.98 56.80% 3.99 18.93% - - 2.00 9.46%
33 675093 西部利得祥逸债券C 详情 21.10 11.98 56.80% 3.99 18.93% - - 2.00 9.46%
34 675100 西部利得得尊债券 详情 31.05 18.16 58.50% 7.27 23.40% 0.16 0.53% - -
35 675111 西部利得汇享债券A 详情 40.72 23.13 56.79% 4.63 11.36% 0.12 0.30% 4.10 10.06%
36 675113 西部利得汇享债券C 详情 40.72 23.13 56.79% 4.63 11.36% 0.12 0.30% 4.10 10.06%
37 675121 西部汇逸债券A 详情 620.93 456.39 73.50% 76.06 12.25% 32.75 5.27% 0.01 0.00%
38 675123 西部汇逸债券C 详情 620.93 456.39 73.50% 76.06 12.25% 32.75 5.27% 0.01 0.00%

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