西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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西部利得基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 501059 西部利得国企红利(LOF) 详情 68.37 34.48 50.43% 8.62 12.61% 8.68 12.70% - -
2 502000 西部利得中证500等权重分级 详情 345.28 192.38 55.72% 38.48 11.14% 77.36 22.41% - -
3 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 345.28 192.38 55.72% 38.48 11.14% 77.36 22.41% - -
4 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 345.28 192.38 55.72% 38.48 11.14% 77.36 22.41% - -
5 671010 西部利得策略优选混合 详情 529.80 328.31 61.97% 54.72 10.33% 120.57 22.76% - -
6 671030 西部利得事件驱动股票 详情 54.82 35.75 65.21% 5.96 10.87% - - - -
7 673010 西部利得新动向混合 详情 492.34 302.56 61.45% 50.43 10.24% 103.32 20.99% - -
8 673020 西部利得成长精选混合 详情 249.55 111.48 44.67% 23.89 9.57% 63.40 25.41% 15.93 6.38%
9 673030 西部利得多策略优选混合 详情 329.86 148.16 44.92% 37.04 11.23% 56.59 17.15% 49.39 14.97%
10 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 256.85 129.36 50.36% 21.56 8.39% 52.48 20.43% 13.82 5.38%
11 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 256.85 129.36 50.36% 21.56 8.39% 52.48 20.43% 13.82 5.38%
12 673050 西部利得新盈混合 详情 97.85 77.70 79.40% 5.18 5.29% 0.26 0.26% - -
13 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 详情 180.58 52.40 29.02% 13.10 7.25% 100.01 55.38% - -
14 673071 西部利得新动力混合A 详情 558.56 373.94 66.95% 46.74 8.37% 57.24 10.25% 45.00 8.06%
15 673073 西部利得新动力混合C 详情 558.56 373.94 66.95% 46.74 8.37% 57.24 10.25% 45.00 8.06%
16 673081 西部利得祥运混合A 详情 374.28 194.80 52.05% 36.52 9.76% 44.49 11.89% 68.52 18.31%
17 673083 西部利得祥运混合C 详情 374.28 194.80 52.05% 36.52 9.76% 44.49 11.89% 68.52 18.31%
18 673090 西部利得个股精选股票 详情 280.21 128.40 45.82% 21.40 7.64% 119.18 42.53% - -
19 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 0.06 0.19 302.80% 0.04 56.77% 0.04 59.09% - -
20 673101 西部利得沪深300指数增强C 详情 0.06 0.19 302.80% 0.04 56.77% 0.04 59.09% - -
21 673110 西部利得新润混合 详情 217.82 177.24 81.37% 11.82 5.42% 13.12 6.02% - -
22 673120 西部利得新富混合 详情 236.73 183.70 77.60% 12.25 5.17% 24.92 10.53% - -
23 673141 西部利得景程混合A 详情 130.82 85.04 65.00% 14.17 10.83% 14.07 10.76% 2.04 1.56%
24 673143 西部利得景程混合C 详情 130.82 85.04 65.00% 14.17 10.83% 14.07 10.76% 2.04 1.56%
25 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 606.34 260.25 42.92% 74.36 12.26% 8.98 1.48% 31.07 5.12%
26 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 606.34 260.25 42.92% 74.36 12.26% 8.98 1.48% 31.07 5.12%
27 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 191.15 129.18 67.58% 19.57 10.24% - - 13.84 7.24%
28 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 191.15 129.18 67.58% 19.57 10.24% - - 13.84 7.24%
29 675041 西部利得合享A 详情 2,004.73 1,145.46 57.14% 381.82 19.05% 3.79 0.19% 20.55 1.02%
30 675043 西部利得合享C 详情 2,004.73 1,145.46 57.14% 381.82 19.05% 3.79 0.19% 20.55 1.02%
31 675051 西部利得合赢债券A 详情 267.47 68.62 25.65% 22.87 8.55% 1.27 0.48% 11.41 4.27%
32 675053 西部利得合赢债券C 详情 267.47 68.62 25.65% 22.87 8.55% 1.27 0.48% 11.41 4.27%
33 675061 西部利得天添富货币A 详情 8,150.73 5,357.63 65.73% 1,055.29 12.95% 0.06 0.00% 181.96 2.23%
34 675062 西部利得天添富货币B 详情 8,150.73 5,357.63 65.73% 1,055.29 12.95% 0.06 0.00% 181.96 2.23%
35 675071 西部利得天添金货币A 详情 38.06 17.57 46.17% 4.39 11.54% - - 1.88 4.95%
36 675072 西部利得天添金货币B 详情 38.06 17.57 46.17% 4.39 11.54% - - 1.88 4.95%
37 675081 西部利得祥盈债券A 详情 65.00 18.58 28.58% 4.64 7.15% 2.54 3.90% 4.64 7.13%
38 675083 西部利得祥盈债券C 详情 65.00 18.58 28.58% 4.64 7.15% 2.54 3.90% 4.64 7.13%
39 675091 西部利得祥逸债券A 详情 43.11 16.32 37.86% 5.44 12.62% 0.09 0.20% 4.97 11.52%
40 675093 西部利得祥逸债券C 详情 43.11 16.32 37.86% 5.44 12.62% 0.09 0.20% 4.97 11.52%
41 675100 西部利得得尊债券 详情 46.58 20.85 44.75% 8.34 17.90% 0.30 0.65% - -
42 675111 西部利得汇享债券A 详情 124.75 40.62 32.56% 8.12 6.51% 1.28 1.03% 7.87 6.31%
43 675113 西部利得汇享债券C 详情 124.75 40.62 32.56% 8.12 6.51% 1.28 1.03% 7.87 6.31%
44 675121 西部汇逸债券A 详情 1,477.60 1,213.26 82.11% 202.21 13.68% 0.98 0.07% 0.13 0.01%
45 675123 西部汇逸债券C 详情 1,477.60 1,213.26 82.11% 202.21 13.68% 0.98 0.07% 0.13 0.01%
46 675161 西部利得汇盈债券A 详情 63.42 32.79 51.71% 8.20 12.93% 0.30 0.47% 8.09 12.75%
47 675163 西部利得汇盈债券C 详情 63.42 32.79 51.71% 8.20 12.93% 0.30 0.47% 8.09 12.75%
48 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 77.77 26.13 33.59% 4.90 6.30% 37.35 48.02% - -

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西部利得基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 675131 西部利得天添益货币A 详情 1.41 - - - - - - - -
2 675132 西部利得天添益货币B 详情 1.41 - - - - - - - -

西部利得基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 502000 西部利得中证500等权重分级 详情 193.17 104.08 53.88% 20.82 10.78% 49.81 25.79% - -
2 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 193.17 104.08 53.88% 20.82 10.78% 49.81 25.79% - -
3 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 193.17 104.08 53.88% 20.82 10.78% 49.81 25.79% - -
4 671010 西部利得策略优选混合 详情 274.15 171.39 62.52% 28.56 10.42% 61.19 22.32% - -
5 673010 西部利得新动向混合 详情 277.74 163.10 58.73% 27.18 9.79% 69.49 25.02% - -
6 673020 西部利得成长精选混合 详情 198.40 91.04 45.89% 19.51 9.83% 47.77 24.08% 13.01 6.56%
7 673030 西部利得多策略优选混合 详情 225.14 109.53 48.65% 27.38 12.16% 33.80 15.01% 36.51 16.22%
8 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 177.88 83.30 46.83% 13.88 7.80% 45.48 25.57% 8.92 5.01%
9 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 177.88 83.30 46.83% 13.88 7.80% 45.48 25.57% 8.92 5.01%
10 673050 西部利得新盈混合 详情 48.34 38.33 79.29% 2.56 5.29% 0.14 0.29% - -
11 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 详情 70.39 23.08 32.78% 5.77 8.20% 34.07 48.40% - -
12 673071 西部利得新动力混合A 详情 362.84 249.20 68.68% 31.15 8.58% 33.89 9.34% 26.02 7.17%
13 673073 西部利得新动力混合C 详情 362.84 249.20 68.68% 31.15 8.58% 33.89 9.34% 26.02 7.17%
14 673081 西部利得祥运混合A 详情 273.06 135.18 49.50% 25.35 9.28% 36.41 13.33% 54.06 19.80%
15 673083 西部利得祥运混合C 详情 273.06 135.18 49.50% 25.35 9.28% 36.41 13.33% 54.06 19.80%
16 673090 西部利得个股精选股票 详情 139.48 73.65 52.80% 12.27 8.80% 48.15 34.52% - -
17 673100 西部利得久安回报混合 详情 49.76 15.53 31.20% 2.91 5.85% 26.12 52.48% - -
18 673110 西部利得新润混合 详情 121.67 99.89 82.09% 6.66 5.47% 7.46 6.13% - -
19 673120 西部利得新富混合 详情 152.48 123.22 80.81% 8.21 5.39% 13.12 8.60% - -
20 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 267.37 106.02 39.65% 30.29 11.33% 7.32 2.74% 17.57 6.57%
21 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 267.37 106.02 39.65% 30.29 11.33% 7.32 2.74% 17.57 6.57%
22 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 110.53 78.15 70.71% 11.84 10.71% - - 5.56 5.03%
23 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 110.53 78.15 70.71% 11.84 10.71% - - 5.56 5.03%
24 675041 西部利得合享A 详情 818.37 535.29 65.41% 178.43 21.80% 2.66 0.33% 5.63 0.69%
25 675043 西部利得合享C 详情 818.37 535.29 65.41% 178.43 21.80% 2.66 0.33% 5.63 0.69%
26 675051 西部利得合赢债券A 详情 251.80 61.18 24.30% 20.39 8.10% 1.25 0.50% 10.18 4.04%
27 675053 西部利得合赢债券C 详情 251.80 61.18 24.30% 20.39 8.10% 1.25 0.50% 10.18 4.04%
28 675061 西部利得天添富货币A 详情 3,748.03 2,369.66 63.22% 466.75 12.45% 0.06 0.00% 78.22 2.09%
29 675062 西部利得天添富货币B 详情 3,748.03 2,369.66 63.22% 466.75 12.45% 0.06 0.00% 78.22 2.09%
30 675071 西部利得天添金货币A 详情 20.37 8.33 40.89% 2.08 10.22% - - 1.02 4.99%
31 675072 西部利得天添金货币B 详情 20.37 8.33 40.89% 2.08 10.22% - - 1.02 4.99%
32 675081 西部利得祥盈债券A 详情 33.02 9.89 29.97% 2.47 7.49% 1.38 4.17% 2.47 7.49%
33 675083 西部利得祥盈债券C 详情 33.02 9.89 29.97% 2.47 7.49% 1.38 4.17% 2.47 7.49%
34 675091 西部利得祥逸债券A 详情 22.92 8.24 35.97% 2.75 11.99% 0.07 0.29% 2.56 11.18%
35 675093 西部利得祥逸债券C 详情 22.92 8.24 35.97% 2.75 11.99% 0.07 0.29% 2.56 11.18%
36 675100 西部利得得尊债券 详情 26.01 11.71 45.04% 4.69 18.02% 0.15 0.57% - -
37 675111 西部利得汇享债券A 详情 49.31 16.50 33.45% 3.30 6.69% 0.49 1.00% 3.20 6.48%
38 675113 西部利得汇享债券C 详情 49.31 16.50 33.45% 3.30 6.69% 0.49 1.00% 3.20 6.48%
39 675121 西部汇逸债券A 详情 728.57 593.11 81.41% 98.85 13.57% 0.37 0.05% 0.00 0.00%
40 675123 西部汇逸债券C 详情 728.57 593.11 81.41% 98.85 13.57% 0.37 0.05% 0.00 0.00%
41 675131 西部利得天添益货币A 详情 85.84 62.30 72.58% 9.44 11.00% - - 2.51 2.93%
42 675132 西部利得天添益货币B 详情 85.84 62.30 72.58% 9.44 11.00% - - 2.51 2.93%
43 675161 西部利得汇盈债券A 详情 35.87 20.71 57.73% 5.18 14.43% 0.13 0.37% 5.18 14.43%
44 675163 西部利得汇盈债券C 详情 35.87 20.71 57.73% 5.18 14.43% 0.13 0.37% 5.18 14.43%

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