上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海国泰君安资管 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 112.45 30.74 27.33% 7.68 6.83% 2.15 1.91% 16.97 15.10%
2 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 112.45 30.74 27.33% 7.68 6.83% 2.15 1.91% 16.97 15.10%
3 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 16.21 4.84 29.85% 1.61 9.95% 0.04 0.25% - -
4 952004 国泰君安君得明混合 详情 12,321.96 5,480.14 44.47% 913.36 7.41% 1,810.69 14.69% - -
5 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 28,123.25 13,716.42 48.77% 1,952.81 6.94% 11,840.57 42.10% - -
6 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 8,014.52 4,333.46 54.07% 1,093.80 13.65% 1,871.33 23.35% 697.39 8.70%
7 952020 国君资管君得盈债券A 详情 500.53 203.31 40.62% 33.89 6.77% 36.31 7.25% 48.79 9.75%
8 952024 国泰君安君得盛债券 详情 294.35 115.49 39.24% 33.00 11.21% 29.23 9.93% - -
9 952035 国泰君安君得诚混合 详情 1,991.75 786.94 39.51% 163.95 8.23% 993.74 49.89% - -
10 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 28,123.25 13,716.42 48.77% 1,952.81 6.94% 11,840.57 42.10% - -
11 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 16.21 4.84 29.85% 1.61 9.95% 0.04 0.25% - -
12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 8,014.52 4,333.46 54.07% 1,093.80 13.65% 1,871.33 23.35% 697.39 8.70%
13 952320 国君资管君得盈债券C 详情 500.53 203.31 40.62% 33.89 6.77% 36.31 7.25% 48.79 9.75%

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上海国泰君安资管 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 952004 国君资管君得明混合 详情 7,779.95 3,212.20 41.29% 535.37 6.88% 764.03 9.82% - -
2 952009 国君资管君得鑫两年持有期混合A 详情 6,692.68 3,593.53 53.69% 1,034.83 15.46% 1,519.65 22.71% - -
3 952013 国君资管君得益三个月持有混合A 详情 3,898.13 2,657.20 68.17% 662.11 16.99% 103.86 2.66% 465.39 11.94%
4 952020 国君资管君得盈债券A 详情 195.31 90.67 46.42% 15.11 7.74% 11.67 5.98% 23.90 12.23%
5 952024 国君资管君得盛债券 详情 163.92 63.60 38.80% 18.17 11.09% 16.28 9.93% - -
6 952035 国君资管君得诚混合 详情 1,093.49 486.46 44.49% 101.35 9.27% 243.06 22.23% - -
7 952099 国君资管君得鑫两年持有期混合C 详情 6,692.68 3,593.53 53.69% 1,034.83 15.46% 1,519.65 22.71% - -
8 952313 国君资管君得益三个月持有混合C 详情 3,898.13 2,657.20 68.17% 662.11 16.99% 103.86 2.66% 465.39 11.94%
9 952320 国君资管君得盈债券C 详情 195.31 90.67 46.42% 15.11 7.74% 11.67 5.98% 23.90 12.23%