英大基金管理有限公司

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英大基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 717.42 251.12 35.00% 41.85 5.83% 393.71 54.88% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 150.60 59.26 39.35% 17.96 11.92% - - 44.89 29.81%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 5,971.10 3,567.43 59.74% 743.21 12.45% 314.48 5.27% 968.40 16.22%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 5,971.10 3,567.43 59.74% 743.21 12.45% 314.48 5.27% 968.40 16.22%
5 650001 英大纯债A类 详情 144.17 35.11 24.36% 10.03 6.96% 0.21 0.15% 15.18 10.53%
6 650002 英大纯债C类 详情 144.17 35.11 24.36% 10.03 6.96% 0.21 0.15% 15.18 10.53%

英大基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 362.91 163.73 45.12% 27.29 7.52% 154.04 42.45% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 67.02 25.76 38.44% 7.81 11.65% - - 19.52 29.12%
3 650001 英大纯债A类 详情 82.66 18.50 22.38% 5.29 6.39% 0.13 0.15% 8.07 9.77%
4 650002 英大纯债C类 详情 82.66 18.50 22.38% 5.29 6.39% 0.13 0.15% 8.07 9.77%