英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 371.06 142.40 38.38% 23.73 6.40% 168.92 45.52% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 414.09 170.06 41.07% 51.53 12.45% - - 128.84 31.11%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 4,086.58 2,636.76 64.52% 549.33 13.44% 64.93 1.59% 600.71 14.70%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 4,086.58 2,636.76 64.52% 549.33 13.44% 64.93 1.59% 600.71 14.70%
5 001607 英大策略优选A 详情 429.77 177.21 41.23% 44.30 10.31% 119.50 27.81% 35.03 8.15%
6 001608 英大策略优选C 详情 429.77 177.21 41.23% 44.30 10.31% 119.50 27.81% 35.03 8.15%
7 650001 英大纯债A类 详情 347.50 173.97 50.06% 49.71 14.30% 1.93 0.56% 23.09 6.65%
8 650002 英大纯债C类 详情 347.50 173.97 50.06% 49.71 14.30% 1.93 0.56% 23.09 6.65%

英大基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 173.95 69.99 40.24% 11.67 6.71% 74.39 42.77% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 227.51 90.68 39.86% 27.48 12.08% - - 68.70 30.20%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 3,286.59 2,129.88 64.81% 443.73 13.50% 44.07 1.34% 522.36 15.89%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 3,286.59 2,129.88 64.81% 443.73 13.50% 44.07 1.34% 522.36 15.89%
5 001607 英大策略优选A 详情 207.12 77.87 37.60% 19.47 9.40% 54.87 26.49% 31.15 15.04%
6 001608 英大策略优选C 详情 207.12 77.87 37.60% 19.47 9.40% 54.87 26.49% 31.15 15.04%
7 650001 英大纯债A类 详情 104.51 43.55 41.67% 12.44 11.90% 0.63 0.60% 6.26 5.99%
8 650002 英大纯债C类 详情 104.51 43.55 41.67% 12.44 11.90% 0.63 0.60% 6.26 5.99%