英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 880.30 281.30 31.96% 46.88 5.33% 516.11 58.63% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 574.22 195.36 34.02% 59.20 10.31% - - 148.00 25.77%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 1,218.09 730.19 59.95% 160.59 13.18% 209.06 17.16% 61.43 5.04%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 1,218.09 730.19 59.95% 160.59 13.18% 209.06 17.16% 61.43 5.04%
5 001607 英大策略优选A 详情 493.03 166.01 33.67% 42.85 8.69% 228.11 46.27% 0.02 0.00%
6 001608 英大策略优选C 详情 493.03 166.01 33.67% 42.85 8.69% 228.11 46.27% 0.02 0.00%
7 003446 英大睿鑫A 详情 612.82 149.19 24.35% 29.84 4.87% 379.05 61.85% 38.74 6.32%
8 003447 英大睿鑫C 详情 612.82 149.19 24.35% 29.84 4.87% 379.05 61.85% 38.74 6.32%
9 003713 英大睿盛A 详情 454.39 150.24 33.06% 31.25 6.88% 251.58 55.37% 0.00 0.00%
10 003714 英大睿盛C 详情 454.39 150.24 33.06% 31.25 6.88% 251.58 55.37% 0.00 0.00%
11 650001 英大纯债A类 详情 328.97 188.69 57.36% 53.91 16.39% 1.36 0.41% 3.44 1.05%
12 650002 英大纯债C类 详情 328.97 188.69 57.36% 53.91 16.39% 1.36 0.41% 3.44 1.05%

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英大基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 342.11 127.11 37.15% 21.18 6.19% 175.96 51.44% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 261.71 91.76 35.06% 27.81 10.63% - - 69.52 26.56%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 602.08 377.98 62.78% 78.75 13.08% 91.56 15.21% 29.81 4.95%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 602.08 377.98 62.78% 78.75 13.08% 91.56 15.21% 29.81 4.95%
5 001607 英大策略优选A 详情 254.73 100.76 39.56% 25.19 9.89% 98.19 38.54% 0.01 0.00%
6 001608 英大策略优选C 详情 254.73 100.76 39.56% 25.19 9.89% 98.19 38.54% 0.01 0.00%
7 003446 英大睿鑫A 详情 256.03 56.44 22.04% 11.29 4.41% 165.32 64.57% 15.05 5.88%
8 003447 英大睿鑫C 详情 256.03 56.44 22.04% 11.29 4.41% 165.32 64.57% 15.05 5.88%
9 003713 英大睿盛A 详情 224.00 75.60 33.75% 15.12 6.75% 125.04 55.82% 0.00 0.00%
10 003714 英大睿盛C 详情 224.00 75.60 33.75% 15.12 6.75% 125.04 55.82% 0.00 0.00%
11 650001 英大纯债A类 详情 147.94 96.81 65.44% 27.66 18.70% 0.66 0.45% 1.68 1.14%
12 650002 英大纯债C类 详情 147.94 96.81 65.44% 27.66 18.70% 0.66 0.45% 1.68 1.14%

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