英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 472.35 157.40 33.32% 26.23 5.55% 252.72 53.50% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 656.14 258.19 39.35% 78.24 11.92% - - 195.59 29.81%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 428.18 95.99 22.42% 40.00 9.34% 163.82 38.26% 77.29 18.05%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 428.18 95.99 22.42% 40.00 9.34% 163.82 38.26% 77.29 18.05%
5 001607 英大策略优选A 详情 138.36 60.60 43.80% 25.25 18.25% 9.66 6.98% 0.21 0.15%
6 001608 英大策略优选C 详情 138.36 60.60 43.80% 25.25 18.25% 9.66 6.98% 0.21 0.15%
7 003446 英大睿鑫A 详情 452.93 143.98 31.79% 28.80 6.36% 256.68 56.67% 7.48 1.65%
8 003447 英大睿鑫C 详情 452.93 143.98 31.79% 28.80 6.36% 256.68 56.67% 7.48 1.65%
9 003713 英大睿盛A 详情 148.63 88.87 59.79% 22.22 14.95% 19.65 13.22% 0.00 0.00%
10 003714 英大睿盛C 详情 148.63 88.87 59.79% 22.22 14.95% 19.65 13.22% 0.00 0.00%
11 650001 英大纯债A类 详情 399.72 190.46 47.65% 54.42 13.61% 1.25 0.31% 13.10 3.28%
12 650002 英大纯债C类 详情 399.72 190.46 47.65% 54.42 13.61% 1.25 0.31% 13.10 3.28%

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英大基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 327.18 100.02 30.57% 16.67 5.10% 192.63 58.88% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 332.14 124.40 37.45% 37.70 11.35% - - 94.24 28.37%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 237.19 46.29 19.52% 19.29 8.13% 107.39 45.28% 36.00 15.18%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 237.19 46.29 19.52% 19.29 8.13% 107.39 45.28% 36.00 15.18%
5 001607 英大策略优选A 详情 71.47 31.38 43.90% 13.07 18.29% 5.83 8.16% 0.01 0.01%
6 001608 英大策略优选C 详情 71.47 31.38 43.90% 13.07 18.29% 5.83 8.16% 0.01 0.01%
7 003446 英大睿鑫A 详情 266.64 88.07 33.03% 17.61 6.61% 145.55 54.59% 7.47 2.80%
8 003447 英大睿鑫C 详情 266.64 88.07 33.03% 17.61 6.61% 145.55 54.59% 7.47 2.80%
9 003713 英大睿盛A 详情 79.99 47.08 58.85% 11.77 14.71% 12.31 15.39% 0.00 0.00%
10 003714 英大睿盛C 详情 79.99 47.08 58.85% 11.77 14.71% 12.31 15.39% 0.00 0.00%
11 650001 英大纯债A类 详情 161.04 97.78 60.72% 27.94 17.35% 0.48 0.30% 6.91 4.29%
12 650002 英大纯债C类 详情 161.04 97.78 60.72% 27.94 17.35% 0.48 0.30% 6.91 4.29%

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