英大基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 376.77 92.38 24.52% 15.40 4.09% 254.99 67.68% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 1,502.76 664.40 44.21% 201.33 13.40% - - 503.34 33.49%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 465.19 109.04 23.44% 45.43 9.77% 204.87 44.04% 78.70 16.92%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 465.19 109.04 23.44% 45.43 9.77% 204.87 44.04% 78.70 16.92%
5 001607 英大策略优选A 详情 165.79 68.84 41.52% 28.68 17.30% 49.13 29.63% 1.54 0.93%
6 001608 英大策略优选C 详情 165.79 68.84 41.52% 28.68 17.30% 49.13 29.63% 1.54 0.93%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 53.43 18.61 34.83% 3.10 5.80% 25.72 48.14% - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 161.79 46.59 28.79% 9.32 5.76% 91.76 56.72% 0.12 0.08%
9 003447 英大睿鑫C 详情 161.79 46.59 28.79% 9.32 5.76% 91.76 56.72% 0.12 0.08%
10 003713 英大睿盛A 详情 198.88 95.89 48.21% 23.97 12.05% 59.11 29.72% 0.11 0.05%
11 003714 英大睿盛C 详情 198.88 95.89 48.21% 23.97 12.05% 59.11 29.72% 0.11 0.05%
12 650001 英大纯债债券A 详情 1,381.16 720.49 52.17% 225.82 16.35% 4.52 0.33% 38.14 2.76%
13 650002 英大纯债债券C 详情 1,381.16 720.49 52.17% 225.82 16.35% 4.52 0.33% 38.14 2.76%

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英大基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 227.21 49.20 21.65% 8.20 3.61% 162.16 71.37% - -
2 000912 英大现金宝货币 详情 381.65 166.72 43.68% 50.52 13.24% - - 126.30 33.09%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 211.36 47.01 22.24% 19.59 9.27% 89.93 42.55% 38.96 18.43%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 211.36 47.01 22.24% 19.59 9.27% 89.93 42.55% 38.96 18.43%
5 001607 英大策略优选A 详情 77.17 30.89 40.03% 12.87 16.68% 23.75 30.77% 0.11 0.14%
6 001608 英大策略优选C 详情 77.17 30.89 40.03% 12.87 16.68% 23.75 30.77% 0.11 0.14%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 35.94 14.12 39.30% 2.35 6.55% 16.49 45.87% - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 94.40 22.14 23.45% 4.43 4.69% 60.79 64.40% 0.04 0.04%
9 003447 英大睿鑫C 详情 94.40 22.14 23.45% 4.43 4.69% 60.79 64.40% 0.04 0.04%
10 003713 英大睿盛A 详情 94.96 44.01 46.35% 11.00 11.59% 30.17 31.78% 0.00 0.00%
11 003714 英大睿盛C 详情 94.96 44.01 46.35% 11.00 11.59% 30.17 31.78% 0.00 0.00%
12 650001 英大纯债债券A 详情 495.52 316.55 63.88% 91.17 18.40% 1.43 0.29% 29.89 6.03%
13 650002 英大纯债债券C 详情 495.52 316.55 63.88% 91.17 18.40% 1.43 0.29% 29.89 6.03%

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