上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 2,899.74 1,125.80 38.82% 150.11 5.18% 352.36 12.15% 0.05 0.00%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 11,324.76 4,355.98 38.46% 784.08 6.92% 3,010.26 26.58% 0.06 0.00%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 208.28 46.53 22.34% 11.25 5.40% 36.44 17.50% - -
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 482.48 164.33 34.06% 49.44 10.25% 142.53 29.54% - -
5 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 2,407.54 749.90 31.15% 147.93 6.14% 1,137.28 47.24% 220.30 9.15%
6 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 4,173.45 1,269.26 30.41% 253.85 6.08% 17.39 0.42% 366.80 8.79%
7 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 113.74 24.76 21.77% 6.16 5.42% 15.23 13.39% 0.02 0.02%
8 860018 光大阳光智造混合A 详情 2,132.74 1,109.67 52.03% 147.96 6.94% 516.85 24.23% 36.97 1.73%
9 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 482.48 164.33 34.06% 49.44 10.25% 142.53 29.54% - -
10 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 2,407.54 749.90 31.15% 147.93 6.14% 1,137.28 47.24% 220.30 9.15%
11 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 2,407.54 749.90 31.15% 147.93 6.14% 1,137.28 47.24% 220.30 9.15%
12 860030 光大阳光添利债券C 详情 11,324.76 4,355.98 38.46% 784.08 6.92% 3,010.26 26.58% 0.06 0.00%
13 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 4,173.45 1,269.26 30.41% 253.85 6.08% 17.39 0.42% 366.80 8.79%
14 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 386.94 135.83 35.10% 45.28 11.70% 4.01 1.04% 0.11 0.03%
15 860036 光大阳光混合B 详情 2,899.74 1,125.80 38.82% 150.11 5.18% 352.36 12.15% 0.05 0.00%
16 860037 光大阳光混合C 详情 2,899.74 1,125.80 38.82% 150.11 5.18% 352.36 12.15% 0.05 0.00%
17 860038 光大阳光智造混合B 详情 2,132.74 1,109.67 52.03% 147.96 6.94% 516.85 24.23% 36.97 1.73%
18 860039 光大阳光智造混合C 详情 2,132.74 1,109.67 52.03% 147.96 6.94% 516.85 24.23% 36.97 1.73%
19 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 386.94 135.83 35.10% 45.28 11.70% 4.01 1.04% 0.11 0.03%
20 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 113.74 24.76 21.77% 6.16 5.42% 15.23 13.39% 0.02 0.02%
21 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 113.74 24.76 21.77% 6.16 5.42% 15.23 13.39% 0.02 0.02%
22 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 208.28 46.53 22.34% 11.25 5.40% 36.44 17.50% - -
23 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 208.28 46.53 22.34% 11.25 5.40% 36.44 17.50% - -

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上海光大证券资产管理 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860005 光大阳光添利债券A 详情 5,126.28 2,440.64 47.61% 439.32 8.57% 1,169.44 22.81% 0.00 0.00%
2 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 124.62 35.81 28.73% 10.45 8.39% 74.47 59.76% - -
3 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 247.58 86.19 34.81% 16.29 6.58% 119.94 48.45% 5.49 2.22%
4 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 124.62 35.81 28.73% 10.45 8.39% 74.47 59.76% - -
5 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 247.58 86.19 34.81% 16.29 6.58% 119.94 48.45% 5.49 2.22%
6 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 247.58 86.19 34.81% 16.29 6.58% 119.94 48.45% 5.49 2.22%
7 860030 光大阳光添利债券C 详情 5,126.28 2,440.64 47.61% 439.32 8.57% 1,169.44 22.81% 0.00 0.00%