华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 344.73 266.24 77.23% 38.03 11.03% 27.40 7.95% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 62.93 32.41 51.50% 9.82 15.61% - - 10.24 16.28%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 62.93 32.41 51.50% 9.82 15.61% - - 10.24 16.28%