华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 97.21 17.16 17.65% 2.45 2.52% 68.13 70.08% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 450.47 209.48 46.50% 63.48 14.09% 0.02 0.01% 36.77 8.16%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 450.47 209.48 46.50% 63.48 14.09% 0.02 0.01% 36.77 8.16%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 412.31 139.00 33.71% 23.17 5.62% 221.00 53.60% - -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 217.07 113.21 52.15% 18.87 8.69% 67.18 30.95% - -

华润元大基金 2014年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-09-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 754.75 570.99 75.65% 81.57 10.81% 69.09 9.15% - -

华润元大基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 547.50 412.11 75.27% 58.87 10.75% 53.32 9.74% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 156.54 77.21 49.32% 23.40 14.95% 0.01 0.01% 13.73 8.77%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 156.54 77.21 49.32% 23.40 14.95% 0.01 0.01% 13.73 8.77%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 208.64 81.63 39.12% 13.60 6.52% 103.91 49.80% - -