太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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太平基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 5,126.98 2,151.28 41.96% 358.55 6.99% 2,590.65 50.53% - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 2,252.46 1,225.02 54.39% 371.22 16.48% - - 38.46 1.71%
3 003399 太平日日金货币B 详情 2,252.46 1,225.02 54.39% 371.22 16.48% - - 38.46 1.71%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 1,768.31 939.06 53.11% 187.81 10.62% - - 71.48 4.04%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 1,768.31 939.06 53.11% 187.81 10.62% - - 71.48 4.04%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 537.68 210.68 39.18% 35.11 6.53% 272.07 50.60% - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 2,336.05 957.48 40.99% 319.16 13.66% 9.52 0.41% - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 355.02 120.67 33.99% 40.22 11.33% 21.75 6.13% 18.94 5.33%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 94.58 43.20 45.68% 8.10 8.56% 22.13 23.40% 4.26 4.50%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 94.58 43.20 45.68% 8.10 8.56% 22.13 23.40% 4.26 4.50%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 71.13 24.01 33.75% 8.00 11.25% 0.71 1.00% - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 355.02 120.67 33.99% 40.22 11.33% 21.75 6.13% 18.94 5.33%

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太平基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 2,634.11 1,080.39 41.02% 180.06 6.84% 1,361.44 51.68% - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 1,375.19 726.10 52.80% 220.03 16.00% - - 22.89 1.66%
3 003399 太平日日金货币B 详情 1,375.19 726.10 52.80% 220.03 16.00% - - 22.89 1.66%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 923.28 487.67 52.82% 97.53 10.56% - - 46.87 5.08%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 923.28 487.67 52.82% 97.53 10.56% - - 46.87 5.08%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 286.02 106.75 37.32% 17.79 6.22% 152.63 53.36% - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 891.44 284.20 31.88% 94.73 10.63% 6.71 0.75% - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 60.28 28.30 46.95% 9.43 15.65% 4.93 8.18% - -