太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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太平基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 5,950.73 2,523.70 42.41% 420.62 7.07% 2,980.41 50.08% - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 1,031.37 571.40 55.40% 162.25 15.73% - - 22.80 2.21%
3 003399 太平日日金货币B 详情 1,031.37 571.40 55.40% 162.25 15.73% - - 22.80 2.21%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 2,163.94 1,224.35 56.58% 244.87 11.32% - - 70.18 3.24%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 2,163.94 1,224.35 56.58% 244.87 11.32% - - 70.18 3.24%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 538.31 254.26 47.23% 42.38 7.87% 221.81 41.21% - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 2,707.06 1,724.94 63.72% 574.98 21.24% 2.52 0.09% - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 962.08 285.31 29.66% 95.10 9.89% 100.90 10.49% 90.04 9.36%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 120.18 73.72 61.34% 13.82 11.50% 13.04 10.85% 0.09 0.07%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 120.18 73.72 61.34% 13.82 11.50% 13.04 10.85% 0.09 0.07%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 561.34 180.95 32.24% 60.32 10.75% 7.26 1.29% - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 962.08 285.31 29.66% 95.10 9.89% 100.90 10.49% 90.04 9.36%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 56.54 13.43 23.74% 4.48 7.91% 0.27 0.48% 2.97 5.26%
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 56.54 13.43 23.74% 4.48 7.91% 0.27 0.48% 2.97 5.26%
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 1,315.45 749.24 56.96% 249.75 18.99% 7.04 0.54% - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 1,978.36 481.52 24.34% 160.51 8.11% - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 196.77 109.76 55.78% 18.29 9.30% 39.78 20.22% 12.26 6.23%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 196.77 109.76 55.78% 18.29 9.30% 39.78 20.22% 12.26 6.23%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 544.90 258.92 47.52% 39.83 7.31% 228.70 41.97% - -
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 1,602.37 706.62 44.10% 161.51 10.08% 90.95 5.68% - -

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太平基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 3,270.68 1,143.05 34.95% 190.51 5.82% 1,924.15 58.83% - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 629.90 346.47 55.00% 104.99 16.67% 0.01 0.00% 12.05 1.91%
3 003399 太平日日金货币B 详情 629.90 346.47 55.00% 104.99 16.67% 0.01 0.00% 12.05 1.91%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 1,253.94 681.19 54.32% 136.24 10.86% 0.03 0.00% 37.73 3.01%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 1,253.94 681.19 54.32% 136.24 10.86% 0.03 0.00% 37.73 3.01%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 216.16 100.12 46.32% 16.69 7.72% 89.44 41.38% - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 1,404.00 897.62 63.93% 299.21 21.31% 1.37 0.10% - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 355.14 112.17 31.58% 37.39 10.53% 33.34 9.39% 30.90 8.70%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 61.03 37.44 61.35% 7.02 11.50% 6.84 11.21% 0.05 0.08%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 61.03 37.44 61.35% 7.02 11.50% 6.84 11.21% 0.05 0.08%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 102.24 29.73 29.08% 9.91 9.69% 1.92 1.88% - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 355.14 112.17 31.58% 37.39 10.53% 33.34 9.39% 30.90 8.70%
13 009118 太平恒睿纯债债券 详情 104.08 70.27 67.51% 23.42 22.50% 2.44 2.35% - -

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