广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 91.15 78.03 85.61% 8.21 9.00% - - 1.27 1.39%
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 3,740.30 3,222.28 86.15% 386.67 10.34% - - 109.38 2.92%
3 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 1,549.24 776.08 50.09% 194.02 12.52% - - 241.09 15.56%
4 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 1,846.67 1,543.31 83.57% 195.36 10.58% - - 86.26 4.67%
5 870015 广发资管昭利中短债 详情 547.03 220.69 40.34% 36.78 6.72% - - 133.11 24.33%
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 364.61 288.34 79.08% 60.07 16.48% - - - -
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 1,060.38 906.86 85.52% 136.03 12.83% - - - -
8 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 1,549.24 776.08 50.09% 194.02 12.52% - - 241.09 15.56%
9 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 1,549.24 776.08 50.09% 194.02 12.52% - - 241.09 15.56%
10 872015 广发资管昭利中短债A 详情 547.03 220.69 40.34% 36.78 6.72% - - 133.11 24.33%
11 872016 广发资管昭利中短债B 详情 547.03 220.69 40.34% 36.78 6.72% - - 133.11 24.33%
12 872017 广发资管昭利中短债C 详情 547.03 220.69 40.34% 36.78 6.72% - - 133.11 24.33%
13 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 1,846.67 1,543.31 83.57% 195.36 10.58% - - 86.26 4.67%
14 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 1,846.67 1,543.31 83.57% 195.36 10.58% - - 86.26 4.67%
15 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 3,740.30 3,222.28 86.15% 386.67 10.34% - - 109.38 2.92%
16 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 3,740.30 3,222.28 86.15% 386.67 10.34% - - 109.38 2.92%
17 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 91.15 78.03 85.61% 8.21 9.00% - - 1.27 1.39%
18 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 91.15 78.03 85.61% 8.21 9.00% - - 1.27 1.39%
19 873001 广发资管现金增利货币 详情 1,981.87 1,485.75 74.97% 82.54 4.16% - - 247.63 12.49%
20 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%
21 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%
22 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%
23 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%
24 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 99.76 40.75 40.85% 29.87 29.94% - - 11.83 11.86%

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广发资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 21.90 18.70 85.36% 1.89 8.65% - - 0.00 0.00%
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 2,117.95 1,825.44 86.19% 219.05 10.34% - - 62.29 2.94%
3 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 919.96 455.41 49.50% 113.85 12.38% - - 144.22 15.68%
4 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 551.94 376.79 68.27% 113.04 20.48% - - 51.10 9.26%
5 870015 广发资管昭利中短债 详情 276.27 105.85 38.31% 17.64 6.39% - - 67.77 24.53%
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 204.84 163.12 79.63% 33.98 16.59% - - - -
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 544.37 465.83 85.57% 69.87 12.84% - - - -
8 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 919.96 455.41 49.50% 113.85 12.38% - - 144.22 15.68%
9 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 919.96 455.41 49.50% 113.85 12.38% - - 144.22 15.68%
10 872015 广发资管昭利中短债A 详情 276.27 105.85 38.31% 17.64 6.39% - - 67.77 24.53%
11 872016 广发资管昭利中短债B 详情 276.27 105.85 38.31% 17.64 6.39% - - 67.77 24.53%
12 872017 广发资管昭利中短债C 详情 276.27 105.85 38.31% 17.64 6.39% - - 67.77 24.53%
13 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 551.94 376.79 68.27% 113.04 20.48% - - 51.10 9.26%
14 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 551.94 376.79 68.27% 113.04 20.48% - - 51.10 9.26%
15 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 2,117.95 1,825.44 86.19% 219.05 10.34% - - 62.29 2.94%
16 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 2,117.95 1,825.44 86.19% 219.05 10.34% - - 62.29 2.94%
17 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 21.90 18.70 85.36% 1.89 8.65% - - 0.00 0.00%
18 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 21.90 18.70 85.36% 1.89 8.65% - - 0.00 0.00%
19 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%
20 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%
21 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%
22 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%
23 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 54.03 22.58 41.79% 16.56 30.65% - - 6.25 11.57%

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广发资产管理 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 870012 广发资管睿利3年定开债 详情 0.09 - - - - - - - -
2 872022 广发资管睿利3年定开债A 详情 0.09 - - - - - - - -
3 872023 广发资管睿利3年定开债B 详情 0.09 - - - - - - - -
4 872024 广发资管睿利3年定开债C 详情 0.09 - - - - - - - -