中金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 446.80 181.18 40.55% 51.77 11.59% 1.38 0.31% 18.58 4.16%
2 000802 中金纯债C 详情 446.80 181.18 40.55% 51.77 11.59% 1.38 0.31% 18.58 4.16%
3 000882 中金现金管家A 详情 371.11 248.55 66.97% 75.32 20.30% - - 13.19 3.55%
4 000883 中金现金管家B 详情 371.11 248.55 66.97% 75.32 20.30% - - 13.19 3.55%
5 001059 中金绝对收益 详情 1,356.12 787.05 58.04% 104.53 7.71% 437.78 32.28% - -
6 001193 中金消费升级 详情 829.99 433.24 52.20% 72.21 8.70% 301.69 36.35% - -

中金基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 330.61 131.62 39.81% 37.61 11.37% 1.13 0.34% 13.53 4.09%
2 000802 中金纯债C 详情 330.61 131.62 39.81% 37.61 11.37% 1.13 0.34% 13.53 4.09%
3 000882 中金现金管家A 详情 133.17 84.51 63.46% 25.61 19.23% - - 5.69 4.27%
4 000883 中金现金管家B 详情 133.17 84.51 63.46% 25.61 19.23% - - 5.69 4.27%
5 001059 中金绝对收益 详情 695.03 138.29 19.90% 34.57 4.97% 514.46 74.02% - -