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嘉合基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 3,628.13 1,552.04 42.78% 470.31 12.96% 0.04 0.00% 47.48 1.31%
2 001233 嘉合货币B 详情 3,628.13 1,552.04 42.78% 470.31 12.96% 0.04 0.00% 47.48 1.31%
3 001571 嘉合磐石A 详情 931.50 390.78 41.95% 122.12 13.11% 186.35 20.01% 126.88 13.62%
4 001572 嘉合磐石C 详情 931.50 390.78 41.95% 122.12 13.11% 186.35 20.01% 126.88 13.62%