嘉合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 9,408.46 4,754.04 50.53% 1,440.62 15.31% 0.13 0.00% 156.79 1.67%
2 001233 嘉合货币B 详情 9,408.46 4,754.04 50.53% 1,440.62 15.31% 0.13 0.00% 156.79 1.67%
3 001571 嘉合磐石A 详情 556.88 242.34 43.52% 75.73 13.60% 64.19 11.53% 115.54 20.75%
4 001572 嘉合磐石C 详情 556.88 242.34 43.52% 75.73 13.60% 64.19 11.53% 115.54 20.75%

嘉合基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 4,806.95 2,594.31 53.97% 786.15 16.35% 0.10 0.00% 80.66 1.68%
2 001233 嘉合货币B 详情 4,806.95 2,594.31 53.97% 786.15 16.35% 0.10 0.00% 80.66 1.68%
3 001571 嘉合磐石A 详情 504.30 228.77 45.36% 71.49 14.18% 59.56 11.81% 110.09 21.83%
4 001572 嘉合磐石C 详情 504.30 228.77 45.36% 71.49 14.18% 59.56 11.81% 110.09 21.83%