嘉合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 9,591.39 3,475.05 36.23% 1,053.04 10.98% 0.48 0.00% 231.55 2.41%
2 001233 嘉合货币B 详情 9,591.39 3,475.05 36.23% 1,053.04 10.98% 0.48 0.00% 231.55 2.41%
3 001571 嘉合磐石A 详情 187.40 60.25 32.15% 10.68 5.70% 6.06 3.23% 26.84 14.32%
4 001572 嘉合磐石C 详情 187.40 60.25 32.15% 10.68 5.70% 6.06 3.23% 26.84 14.32%

嘉合基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 3,217.08 1,101.76 34.25% 333.87 10.38% 0.40 0.01% 71.24 2.21%
2 001233 嘉合货币B 详情 3,217.08 1,101.76 34.25% 333.87 10.38% 0.40 0.01% 71.24 2.21%
3 001571 嘉合磐石A 详情 35.88 15.24 42.47% 3.18 8.86% 0.26 0.71% 0.48 1.33%
4 001572 嘉合磐石C 详情 35.88 15.24 42.47% 3.18 8.86% 0.26 0.71% 0.48 1.33%