上银基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

上银基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 543.46 297.15 54.68% 49.52 9.11% 158.46 29.16% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 25,886.40 12,646.95 48.86% 3,832.41 14.80% - - 691.51 2.67%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 25,886.40 12,646.95 48.86% 3,832.41 14.80% - - 691.51 2.67%
4 002486 上银慧添利债券 详情 1,671.56 1,140.48 68.23% 456.19 27.29% 5.44 0.33% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 2,015.97 995.78 49.39% 497.89 24.70% - - - -

上银基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 268.50 135.13 50.33% 22.52 8.39% 92.13 34.31% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 13,417.14 6,410.47 47.78% 1,942.57 14.48% - - 366.00 2.73%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 13,417.14 6,410.47 47.78% 1,942.57 14.48% - - 366.00 2.73%
4 002486 上银慧添利债券 详情 170.56 112.14 65.75% 44.86 26.30% 3.25 1.90% - -