浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 汇金转型成长 详情 985.80 332.31 33.71% 55.38 5.62% 570.84 57.91% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 2,344.79 1,090.70 46.52% 181.78 7.75% 1,053.98 44.95% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 270.83 146.05 53.93% 24.34 8.99% 83.68 30.90% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 148.57 61.38 41.32% 17.54 11.80% 3.39 2.28% 18.51 12.46%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 148.57 61.38 41.32% 17.54 11.80% 3.39 2.28% 18.51 12.46%

浙商证券资管 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 汇金转型成长 详情 503.08 175.71 34.93% 29.28 5.82% 287.05 57.06% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 1,207.39 584.40 48.40% 97.40 8.07% 517.85 42.89% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 147.96 94.35 63.77% 15.73 10.63% 30.72 20.76% - -