浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 汇金转型成长 详情 772.79 248.78 32.19% 41.46 5.37% 460.10 59.54% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 1,743.79 724.66 41.56% 120.78 6.93% 880.31 50.48% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 337.26 103.05 30.55% 17.17 5.09% 199.24 59.08% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 241.10 105.37 43.70% 30.11 12.49% 3.34 1.39% 28.73 11.91%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 241.10 105.37 43.70% 30.11 12.49% 3.34 1.39% 28.73 11.91%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 459.28 165.99 36.14% 20.75 4.52% 235.39 51.25% - -
7 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 详情 598.79 333.10 55.63% 55.52 9.27% 186.11 31.08% - -

浙商证券资管 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 汇金转型成长 详情 356.07 127.31 35.75% 21.22 5.96% 196.45 55.17% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 829.86 377.84 45.53% 62.97 7.59% 380.06 45.80% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 262.02 83.17 31.74% 13.86 5.29% 156.45 59.71% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 174.08 72.50 41.65% 20.71 11.90% 0.95 0.54% 21.85 12.55%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 174.08 72.50 41.65% 20.71 11.90% 0.95 0.54% 21.85 12.55%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 249.37 99.27 39.81% 12.41 4.98% 119.47 47.91% - -
7 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 详情 384.76 167.23 43.46% 27.87 7.24% 176.81 45.95% - -