格林基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

格林基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004865 格林货币A 详情 706.92 318.84 45.10% 63.77 9.02% - - 20.31 2.87%
2 004866 格林货币B 详情 706.92 318.84 45.10% 63.77 9.02% - - 20.31 2.87%
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 163.31 73.20 44.82% 12.20 7.47% 43.17 26.43% 16.72 10.24%
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 163.31 73.20 44.82% 12.20 7.47% 43.17 26.43% 16.72 10.24%
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 244.93 133.27 54.41% 11.11 4.53% 89.07 36.37% 2.04 0.83%
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 244.93 133.27 54.41% 11.11 4.53% 89.07 36.37% 2.04 0.83%
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 373.66 99.84 26.72% 33.28 8.91% 2.05 0.55% 7.28 1.95%
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 373.66 99.84 26.72% 33.28 8.91% 2.05 0.55% 7.28 1.95%
9 007533 格林创新成长混合A 详情 60.24 31.50 52.29% 5.25 8.72% 12.60 20.92% 4.14 6.87%
10 007534 格林创新成长混合C 详情 60.24 31.50 52.29% 5.25 8.72% 12.60 20.92% 4.14 6.87%
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 173.31 63.52 36.65% 21.17 12.22% 7.67 4.43% 0.03 0.01%
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 173.31 63.52 36.65% 21.17 12.22% 7.67 4.43% 0.03 0.01%
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 1,311.57 338.47 25.81% 56.41 4.30% - - 0.01 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 1,311.57 338.47 25.81% 56.41 4.30% - - 0.01 0.00%
15 009407 格林泓远纯债A 详情 253.64 160.95 63.46% 53.65 21.15% 5.89 2.32% 0.16 0.06%
16 009408 格林泓远纯债C 详情 253.64 160.95 63.46% 53.65 21.15% 5.89 2.32% 0.16 0.06%
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 9,802.83 872.37 8.90% 290.79 2.97% 13.11 0.13% - -
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 830.89 182.72 21.99% 60.91 7.33% 103.39 12.44% 121.49 14.62%
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 830.89 182.72 21.99% 60.91 7.33% 103.39 12.44% 121.49 14.62%
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 491.07 325.65 66.31% 43.42 8.84% 78.48 15.98% 25.89 5.27%
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 491.07 325.65 66.31% 43.42 8.84% 78.48 15.98% 25.89 5.27%
22 010145 格林中短债债券A 详情 760.73 342.49 45.02% 57.08 7.50% 14.50 1.91% 3.16 0.42%
23 010146 格林中短债债券C 详情 760.73 342.49 45.02% 57.08 7.50% 14.50 1.91% 3.16 0.42%
24 010837 格林泓景债券A 详情 1,039.77 586.79 56.43% 209.57 20.16% 18.24 1.75% 8.29 0.80%
25 010838 格林泓景债券C 详情 1,039.77 586.79 56.43% 209.57 20.16% 18.24 1.75% 8.29 0.80%
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 234.21 145.65 62.19% 29.13 12.44% 15.72 6.71% 22.90 9.78%
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 234.21 145.65 62.19% 29.13 12.44% 15.72 6.71% 22.90 9.78%
28 011977 格林研究优选混合A 详情 363.51 223.50 61.48% 37.25 10.25% 82.65 22.74% 11.94 3.28%
29 011978 格林研究优选混合C 详情 363.51 223.50 61.48% 37.25 10.25% 82.65 22.74% 11.94 3.28%

显示全部基金明细>>

格林基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004865 格林货币A 详情 347.42 167.79 48.29% 33.56 9.66% - - 8.03 2.31%
2 004866 格林货币B 详情 347.42 167.79 48.29% 33.56 9.66% - - 8.03 2.31%
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 91.65 48.42 52.83% 8.07 8.81% 13.92 15.19% 11.02 12.03%
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 91.65 48.42 52.83% 8.07 8.81% 13.92 15.19% 11.02 12.03%
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 182.30 105.63 57.94% 8.80 4.83% 60.71 33.30% 1.31 0.72%
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 182.30 105.63 57.94% 8.80 4.83% 60.71 33.30% 1.31 0.72%
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 203.15 50.71 24.96% 16.90 8.32% 0.53 0.26% 2.90 1.43%
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 203.15 50.71 24.96% 16.90 8.32% 0.53 0.26% 2.90 1.43%
9 007533 格林创新成长混合A 详情 46.09 23.47 50.92% 3.91 8.49% 11.47 24.89% 2.85 6.19%
10 007534 格林创新成长混合C 详情 46.09 23.47 50.92% 3.91 8.49% 11.47 24.89% 2.85 6.19%
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 76.51 30.88 40.36% 10.29 13.45% 3.65 4.77% 0.01 0.02%
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 76.51 30.88 40.36% 10.29 13.45% 3.65 4.77% 0.01 0.02%
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 483.74 139.36 28.81% 23.23 4.80% - - 0.01 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 483.74 139.36 28.81% 23.23 4.80% - - 0.01 0.00%
15 009407 格林泓远纯债A 详情 3.86 1.22 31.56% 0.41 10.52% 0.20 5.25% 0.11 2.73%
16 009408 格林泓远纯债C 详情 3.86 1.22 31.56% 0.41 10.52% 0.20 5.25% 0.11 2.73%
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 3,866.77 429.96 11.12% 143.32 3.71% 7.20 0.19% - -
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 407.88 90.54 22.20% 30.18 7.40% 14.39 3.53% 60.24 14.77%
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 407.88 90.54 22.20% 30.18 7.40% 14.39 3.53% 60.24 14.77%
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 337.57 218.08 64.60% 29.08 8.61% 63.60 18.84% 17.95 5.32%
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 337.57 218.08 64.60% 29.08 8.61% 63.60 18.84% 17.95 5.32%
22 010145 格林中短债债券A 详情 274.54 169.02 61.57% 28.17 10.26% 5.99 2.18% 0.30 0.11%
23 010146 格林中短债债券C 详情 274.54 169.02 61.57% 28.17 10.26% 5.99 2.18% 0.30 0.11%
24 010837 格林泓景债券A 详情 207.68 120.44 57.99% 43.01 20.71% 4.01 1.93% 4.56 2.20%
25 010838 格林泓景债券C 详情 207.68 120.44 57.99% 43.01 20.71% 4.01 1.93% 4.56 2.20%

显示全部基金明细>>