达诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 146.02 105.27 72.09% 17.55 12.02% - - 5.65 3.87%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 146.02 105.27 72.09% 17.55 12.02% - - 5.65 3.87%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 121.67 84.55 69.49% 14.09 11.58% - - 5.98 4.91%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 121.67 84.55 69.49% 14.09 11.58% - - 5.98 4.91%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 94.16 55.77 59.23% 9.29 9.87% - - 10.96 11.64%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 94.16 55.77 59.23% 9.29 9.87% - - 10.96 11.64%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 151.21 107.70 71.22% 17.95 11.87% - - 7.99 5.29%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 151.21 107.70 71.22% 17.95 11.87% - - 7.99 5.29%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 498.34 305.41 61.29% 50.90 10.21% - - 74.80 15.01%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 498.34 305.41 61.29% 50.90 10.21% - - 74.80 15.01%
11 017045 达诚腾益债券A 详情 975.28 438.05 44.91% 73.01 7.49% - - 194.34 19.93%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 975.28 438.05 44.91% 73.01 7.49% - - 194.34 19.93%
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 7.92 4.33 54.70% 0.62 7.81% - - 0.47 5.89%
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 7.92 4.33 54.70% 0.62 7.81% - - 0.47 5.89%

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达诚基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 82.30 60.19 73.13% 10.03 12.19% - - 3.00 3.64%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 82.30 60.19 73.13% 10.03 12.19% - - 3.00 3.64%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 67.60 47.69 70.55% 7.95 11.76% - - 3.12 4.62%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 67.60 47.69 70.55% 7.95 11.76% - - 3.12 4.62%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 51.65 31.68 61.34% 5.28 10.22% - - 5.68 10.99%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 51.65 31.68 61.34% 5.28 10.22% - - 5.68 10.99%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 85.39 61.77 72.34% 10.29 12.06% - - 4.23 4.95%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 85.39 61.77 72.34% 10.29 12.06% - - 4.23 4.95%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 55.05 19.96 36.26% 3.33 6.04% - - 7.37 13.39%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 55.05 19.96 36.26% 3.33 6.04% - - 7.37 13.39%
11 017045 达诚腾益债券A 详情 83.17 48.20 57.96% 8.03 9.66% - - 12.22 14.69%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 83.17 48.20 57.96% 8.03 9.66% - - 12.22 14.69%

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