达诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 99.43 70.79 71.20% 11.80 11.87% - - 4.34 4.37%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 99.43 70.79 71.20% 11.80 11.87% - - 4.34 4.37%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 85.23 58.59 68.74% 9.76 11.46% - - 4.88 5.73%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 85.23 58.59 68.74% 9.76 11.46% - - 4.88 5.73%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 66.21 39.37 59.46% 6.56 9.91% - - 9.24 13.96%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 66.21 39.37 59.46% 6.56 9.91% - - 9.24 13.96%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 104.02 72.65 69.85% 12.11 11.64% - - 6.72 6.46%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 104.02 72.65 69.85% 12.11 11.64% - - 6.72 6.46%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 2,110.53 876.17 41.51% 146.03 6.92% - - 166.58 7.89%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 2,110.53 876.17 41.51% 146.03 6.92% - - 166.58 7.89%
11 017045 达诚腾益债券A 详情 1,220.78 591.57 48.46% 98.59 8.08% - - 293.49 24.04%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 1,220.78 591.57 48.46% 98.59 8.08% - - 293.49 24.04%
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 31.37 15.59 49.69% 2.23 7.10% - - 4.81 15.34%
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 31.37 15.59 49.69% 2.23 7.10% - - 4.81 15.34%
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 56.38 15.35 27.23% 3.84 6.81% - - 15.35 27.23%
16 021462 达诚添利利率债A 详情 18.85 4.53 24.05% 1.51 8.02% - - 3.01 15.97%
17 021463 达诚添利利率债C 详情 18.85 4.53 24.05% 1.51 8.02% - - 3.01 15.97%

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达诚基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 51.64 36.96 71.56% 6.16 11.93% - - 2.31 4.47%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 51.64 36.96 71.56% 6.16 11.93% - - 2.31 4.47%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 43.78 30.30 69.22% 5.05 11.54% - - 2.46 5.61%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 43.78 30.30 69.22% 5.05 11.54% - - 2.46 5.61%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 34.10 20.41 59.84% 3.40 9.97% - - 4.80 14.07%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 34.10 20.41 59.84% 3.40 9.97% - - 4.80 14.07%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 53.61 37.68 70.29% 6.28 11.71% - - 3.43 6.40%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 53.61 37.68 70.29% 6.28 11.71% - - 3.43 6.40%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 1,071.66 477.81 44.59% 79.63 7.43% - - 101.50 9.47%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 1,071.66 477.81 44.59% 79.63 7.43% - - 101.50 9.47%
11 017045 达诚腾益债券A 详情 784.33 382.28 48.74% 63.71 8.12% - - 187.30 23.88%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 784.33 382.28 48.74% 63.71 8.12% - - 187.30 23.88%
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 15.47 7.76 50.16% 1.11 7.17% - - 2.40 15.54%
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 15.47 7.76 50.16% 1.11 7.17% - - 2.40 15.54%
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 40.44 13.24 32.74% 3.31 8.18% - - 13.24 32.74%

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