贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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贝莱德基金管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 6,230.98 5,104.03 81.91% 850.67 13.65% - - 244.37 3.92%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 6,230.98 5,104.03 81.91% 850.67 13.65% - - 244.37 3.92%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 616.47 454.79 73.77% 75.80 12.30% - - 65.95 10.70%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 616.47 454.79 73.77% 75.80 12.30% - - 65.95 10.70%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 581.70 462.27 79.47% 77.04 13.24% - - 24.04 4.13%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 581.70 462.27 79.47% 77.04 13.24% - - 24.04 4.13%
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 412.81 156.47 37.90% 39.12 9.48% - - 23.68 5.74%
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 412.81 156.47 37.90% 39.12 9.48% - - 23.68 5.74%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 528.98 188.94 35.72% 56.68 10.72% - - 57.88 10.94%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 528.98 188.94 35.72% 56.68 10.72% - - 57.88 10.94%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 497.85 339.48 68.19% 56.58 11.36% - - 85.23 17.12%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 497.85 339.48 68.19% 56.58 11.36% - - 85.23 17.12%

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贝莱德基金管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 3,686.77 3,026.87 82.10% 504.48 13.68% - - 139.08 3.77%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 3,686.77 3,026.87 82.10% 504.48 13.68% - - 139.08 3.77%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 357.43 265.91 74.39% 44.32 12.40% - - 37.18 10.40%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 357.43 265.91 74.39% 44.32 12.40% - - 37.18 10.40%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 320.52 256.05 79.89% 42.67 13.31% - - 12.72 3.97%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 320.52 256.05 79.89% 42.67 13.31% - - 12.72 3.97%
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 233.12 80.73 34.63% 20.18 8.66% - - 12.14 5.21%
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 233.12 80.73 34.63% 20.18 8.66% - - 12.14 5.21%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 256.76 110.45 43.02% 33.14 12.91% - - 38.69 15.07%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 256.76 110.45 43.02% 33.14 12.91% - - 38.69 15.07%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 241.20 165.93 68.79% 27.65 11.47% - - 41.86 17.35%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 241.20 165.93 68.79% 27.65 11.47% - - 41.86 17.35%

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