华安证券资产管理有限公司
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华安证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 详情 | 544.16 | 238.19 | 43.77% | 77.30 | 14.21% | - | - | 175.08 | 32.17% |
| 2 | 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 详情 | 544.16 | 238.19 | 43.77% | 77.30 | 14.21% | - | - | 175.08 | 32.17% |
| 3 | 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 详情 | 544.16 | 238.19 | 43.77% | 77.30 | 14.21% | - | - | 175.08 | 32.17% |
| 4 | 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 详情 | 231.62 | 180.31 | 77.85% | 23.50 | 10.15% | - | - | - | - |
| 5 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 详情 | 231.62 | 180.31 | 77.85% | 23.50 | 10.15% | - | - | - | - |
| 6 | 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 详情 | 164.63 | 120.51 | 73.20% | 30.13 | 18.30% | - | - | - | - |
| 7 | 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 详情 | 423.15 | 281.77 | 66.59% | 70.44 | 16.65% | - | - | - | - |
| 8 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | 详情 | 202.62 | 128.71 | 63.52% | 20.95 | 10.34% | - | - | - | - |
| 9 | 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | 详情 | 202.62 | 128.71 | 63.52% | 20.95 | 10.34% | - | - | - | - |
| 10 | 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 详情 | 519.29 | 410.60 | 79.07% | 41.06 | 7.91% | - | - | - | - |
| 11 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 详情 | 302.04 | 246.03 | 81.46% | 41.01 | 13.58% | - | - | - | - |
| 12 | 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 详情 | 439.48 | 354.59 | 80.68% | 44.32 | 10.09% | - | - | - | - |
| 13 | 970173 | 华安证券月月红现金 | 详情 | 1,427.84 | 1,044.65 | 73.16% | 58.04 | 4.06% | - | - | 290.18 | 20.32% |