山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.23 0.18 0.21 0.21
2 001176 山证日日添利货币B 详情 13.51 13.88 14.50 14.50
3 001177 山证日日添利货币C 详情 165.03 159.22 37.66 37.66
4 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 12.12 12.49
5 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 - - 6.10 6.22
6 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 0.00 - 0.32 0.26
7 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 - - 2.10 2.11
8 515570 山西中证红利ETF 详情 0.08 0.08 0.38 0.44

山西证券 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 1.25 1.25 0.16 0.16
2 001176 山证日日添利货币B 详情 24.85 27.93 14.87 14.87
3 001177 山证日日添利货币C 详情 178.84 182.42 31.85 31.85
4 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 7.08 7.21
5 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 0.00 - 0.32 0.27
6 515570 山西中证红利ETF 详情 0.13 0.14 0.38 0.44

山西证券 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.17 0.18 0.15 0.15
2 001176 山证日日添利货币B 详情 20.21 16.30 17.95 17.95
3 001177 山证日日添利货币C 详情 168.54 161.75 35.44 35.44
4 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 6.19 6.49
5 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 - - 3.13 3.24
6 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - 0.05 0.30 0.30
7 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 - - 0.44 0.44
8 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 - - 0.40 0.40
9 515570 山西中证红利ETF 详情 0.21 0.13 0.39 0.49

山西证券 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.47 0.48 0.16 0.16
2 001176 山证日日添利货币B 详情 17.61 15.88 14.04 14.04
3 001177 山证日日添利货币C 详情 157.10 160.41 28.65 28.65
4 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 5.10 5.20
5 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - - 0.35 0.34
6 515570 山西中证红利ETF 详情 0.10 0.15 0.31 0.36
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