中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.00 4.42 31.93 32.89
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.01 0.86 1.99 2.03
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 71.94 79.44 41.98 41.98
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 77.93 51.21 55.02 55.02
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.00 409.63 410.55
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 - - 4.19 4.40
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 - - 0.05 0.05
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 - - 3.50 3.54
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 - - 0.03 0.03

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中银证券 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.01 3.37 36.34 37.61
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.01 0.98 2.85 2.93
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 147.83 140.99 49.47 49.47
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 110.32 99.40 28.30 28.30
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.00 409.63 412.42
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 0.07 2.02 4.19 4.42
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 0.01 0.18 0.05 0.05
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 0.00 0.00 3.50 3.58
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 - - 0.03 0.03

中银证券 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.01 3.89 39.70 40.59
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.00 0.44 3.83 3.86
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 136.80 117.44 42.64 42.64
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 64.93 58.95 17.38 17.38
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.00 409.63 411.70
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 - - 6.14 6.35
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 - - 0.22 0.22

中银证券 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.01 2.42 43.57 44.14
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.31 0.64 4.26 4.29
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 65.51 49.22 23.28 23.28
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 27.90 26.49 11.40 11.40
5 003929 中银证券安进债券A 详情 109.72 0.00 409.63 410.77
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 - - 6.14 6.21
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 - - 0.22 0.22
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