南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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南方基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 0.03 1.05 13.45 12.80
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 0.99 6.14 5.05 5.40
3 184688 基金开元 详情 - - 20.00 21.35
4 184698 基金天元 详情 - - 30.00 32.96
5 184710 基金隆元 详情 - - 5.00 4.50
6 202001 南方稳健成长混合 详情 7.97 3.05 31.45 33.52
7 202101 南方宝元债券A 详情 0.93 0.58 9.14 9.35
8 202201 南方避险 详情 0.00 0.95 26.15 27.08
9 202301 南方现金增利货币A 详情 349.35 315.10 384.73 384.73
10 500010 基金金元 详情 - - 5.00 5.10

南方基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 0.06 2.92 14.47 13.82
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 0.52 3.10 10.19 10.15
3 184688 基金开元 详情 - - 20.00 20.75
4 184698 基金天元 详情 - - 30.00 31.71
5 184710 基金隆元 详情 - - 5.00 4.28
6 202001 南方稳健成长混合 详情 1.80 6.08 26.53 27.63
7 202101 南方宝元债券A 详情 0.46 1.26 8.79 9.09
8 202201 南方避险 详情 0.00 2.12 27.10 28.07
9 202301 南方现金增利货币A 详情 300.61 331.66 350.48 350.48
10 500010 基金金元 详情 - - 5.00 4.93

南方基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 1.48 6.01 17.33 15.68
2 184688 基金开元 详情 - - 20.00 19.87
3 184698 基金天元 详情 - - 30.00 30.12
4 184710 基金隆元 详情 - - 5.00 4.15
5 202001 南方稳健成长混合 详情 4.91 6.44 30.81 30.67
6 202101 南方宝元债券A 详情 0.04 0.66 9.59 10.08
7 202201 南方避险 详情 0.00 2.21 29.21 30.00
8 202301 南方现金增利货币A 详情 399.57 336.30 381.53 381.53
9 500010 基金金元 详情 - - 5.00 4.72

南方基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 1.67 7.53 21.86 21.62
2 184688 基金开元 详情 - - 20.00 20.93
3 184698 基金天元 详情 - - 30.00 32.25
4 184710 基金隆元 详情 - - 5.00 4.61
5 202001 南方稳健成长混合 详情 2.32 4.50 32.33 34.52
6 202101 南方宝元债券A 详情 0.02 1.12 10.22 10.66
7 202201 南方避险 详情 0.00 1.56 31.43 32.13
8 202301 南方现金增利货币A 详情 348.74 222.50 318.26 318.26
9 500010 基金金元 详情 - - 5.00 4.91
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