宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 0.54 1.07 5.37 11.82
2 162202 宏利周期混合 详情 1.39 1.26 6.53 12.75
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.10 1.28 4.32 7.28
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 3.03 3.22 12.46 69.49
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.26 0.41 1.35 2.39
6 162206 宏利货币A 详情 7.15 7.07 4.73 4.73
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 10.15 17.75 82.14 83.98
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 1.97 3.75 20.37 41.93
9 162209 宏利市值优选混合 详情 9.54 23.85 114.30 122.93

宏利基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 0.75 2.21 5.89 12.69
2 162202 宏利周期混合 详情 0.98 1.80 6.40 13.35
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.23 3.12 5.50 9.31
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 5.43 2.01 12.66 74.86
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.27 0.70 1.50 2.64
6 162206 宏利货币A 详情 5.46 3.91 4.65 4.65
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 90.45 10.27 89.74 94.27
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 2.02 5.29 22.15 48.57

宏利基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 1.54 6.29 7.34 12.26
2 162202 宏利周期混合 详情 1.10 6.13 7.22 10.55
3 162203 宏利稳定混合 详情 1.85 7.28 8.40 11.13
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 2.59 3.77 9.24 36.56
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.51 1.46 1.93 2.67
6 162206 宏利货币A 详情 4.83 5.62 3.10 3.10
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.13 6.62 9.56 18.68
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 1.83 24.25 25.42 38.16

宏利基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 17.31 8.54 12.10 15.74
2 162202 宏利周期混合 详情 24.59 13.44 12.25 13.23
3 162203 宏利稳定混合 详情 21.34 8.92 13.82 14.49
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 3.42 4.04 10.42 29.64
5 162205 宏利风险预算混合 详情 5.73 3.36 2.87 3.25
6 162206 宏利货币A 详情 4.89 6.91 3.89 3.89
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.39 13.13 16.05 24.81
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 8.51 56.38 47.85 53.72
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