摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.94 1.72 18.75 32.31
2 163303 大摩货币 详情 29.44 12.78 25.81 25.81
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.03 0.04 1.63 0.64
4 233005 大摩强收益债券 详情 0.22 0.26 1.44 1.66
5 233006 大摩领先优势混合 详情 0.36 0.45 13.01 11.94
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 0.15 0.63 8.64 8.29
7 233008 大摩消费领航混合 详情 0.04 0.87 26.09 17.78
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 0.37 0.47 8.07 6.92
9 233010 大摩深证300指数增强 详情 0.02 0.05 1.63 1.48
10 233011 大摩主题优选混合 详情 0.02 0.18 1.43 1.38

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摩根士丹利基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.67 2.65 19.53 32.55
2 163303 大摩货币 详情 18.29 18.73 9.15 9.15
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.03 0.05 1.63 0.63
4 233005 大摩强收益债券 详情 0.10 0.26 1.48 1.65
5 233006 大摩领先优势混合 详情 0.35 0.42 13.11 11.50
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 0.19 0.46 9.12 8.21
7 233008 大摩消费领航混合 详情 0.05 0.99 26.92 18.87
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 0.43 0.47 8.18 6.86
9 233010 大摩深证300指数增强 详情 0.04 0.08 1.66 1.45
10 233011 大摩主题优选混合 详情 0.03 0.32 1.59 1.52

摩根士丹利基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1.22 0.79 21.51 39.22
2 163303 大摩货币 详情 25.02 19.59 9.59 9.59
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.07 0.08 1.66 0.69
4 233005 大摩强收益债券 详情 0.11 1.14 1.64 1.83
5 233006 大摩领先优势混合 详情 0.41 0.64 13.17 12.06
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 0.34 0.69 9.39 9.17
7 233008 大摩消费领航混合 详情 0.04 1.48 27.87 21.29
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 1.25 1.19 8.22 7.29
9 233010 大摩深证300指数增强 详情 0.04 0.37 1.70 1.61
10 233011 大摩主题优选混合 详情 0.01 2.55 1.89 1.89

摩根士丹利基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1.94 0.58 21.07 37.02
2 163303 大摩货币 详情 11.45 11.55 4.17 4.17
3 233001 大摩基础行业混合 详情 1.83 1.84 1.67 0.67
4 233005 大摩强收益债券 详情 0.03 0.71 2.66 2.86
5 233006 大摩领先优势混合 详情 0.50 1.02 13.41 12.27
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 0.32 0.42 9.73 9.16
7 233008 大摩消费领航混合 详情 0.06 0.95 29.30 22.32
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 0.83 0.51 8.17 7.12
9 233010 大摩深证300指数增强 详情 1.27 3.46 2.03 1.89
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