光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 0.02 1.97 14.83 12.99
2 360003 光大货币A 详情 22.11 9.61 17.54 17.54

光大保德信基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 0.04 2.29 16.78 14.26
2 360003 光大货币A 详情 6.30 5.56 5.04 5.04

光大保德信基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 0.67 1.01 19.03 15.61
2 360003 光大货币A 详情 - - 4.30 4.30

光大保德信基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 1.36 2.35 19.36 17.36
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