中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 0.14 1.15 5.80 11.15
2 163802 中银货币A 详情 5.62 7.04 6.30 6.30
3 163803 中银持续增长混合A 详情 4.73 6.69 13.82 18.11
4 163804 中银收益混合A 详情 4.06 5.11 23.06 26.43

中银基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 0.12 1.27 6.81 10.28
2 163802 中银货币A 详情 4.42 10.06 7.73 7.73
3 163803 中银持续增长混合A 详情 2.64 6.52 15.77 19.98

中银基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 1.82 1.81 7.96 11.88
2 163802 中银货币A 详情 12.67 17.76 13.37 13.37
3 163803 中银持续增长混合A 详情 5.16 10.10 19.65 24.60

中银基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3.45 4.60 7.95 9.17
2 163802 中银货币A 详情 20.32 10.47 18.45 18.45
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