中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

中银基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 163801 中银中国精选 详情 1.09 2.56 12.02 26.12
2 163802 中银货币A 详情 18.57 14.51 10.21 10.21
3 163803 中银持续增长混合A 详情 13.75 35.18 131.02 153.36
4 163804 中银收益混合A 详情 3.31 18.60 56.24 60.57

中银基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 163801 中银中国精选 详情 1.87 9.00 13.48 29.23
2 163802 中银货币A 详情 7.99 6.61 6.15 6.15
3 163803 中银持续增长混合A 详情 146.63 17.60 152.45 165.89
4 163804 中银收益混合A 详情 75.31 12.65 71.53 75.66

中银基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 163801 中银中国精选 详情 12.26 8.58 20.62 33.27
2 163802 中银货币A 详情 5.90 7.25 4.77 4.77
3 163803 中银持续增长混合A 详情 1.84 3.07 8.74 19.95
4 163804 中银收益混合A 详情 1.17 3.59 8.87 16.41

中银基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 163801 中银中国精选 详情 14.92 3.78 16.94 20.23
2 163802 中银货币A 详情 7.57 7.75 6.13 6.13
3 163803 中银持续增长混合A 详情 2.72 6.57 9.96 16.63
4 163804 中银收益混合A 详情 1.36 13.11 11.30 16.61
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