中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 1.80 1.76 11.21 20.98
2 163802 中银货币A 详情 80.82 52.63 42.11 42.11
3 163803 中银持续增长混合A 详情 17.35 10.45 139.52 118.79
4 163804 中银收益混合A 详情 0.22 2.37 45.67 42.76
5 163805 中银动态策略混合A 详情 1.56 3.79 15.80 22.60
6 163806 中银增利债券 详情 2.83 3.44 5.19 5.47
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.89 2.53 9.08 10.89
8 163808 中银中证100指数增强 详情 3.66 14.05 25.18 26.39

中银基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 2.35 3.69 11.17 17.24
2 163802 中银货币A 详情 24.70 22.99 13.92 13.92
3 163803 中银持续增长混合A 详情 3.03 10.69 132.62 109.90
4 163804 中银收益混合A 详情 0.45 2.05 47.82 37.87
5 163805 中银动态策略混合A 详情 3.46 6.49 18.02 21.66
6 163806 中银增利债券 详情 4.86 2.43 5.79 5.87
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 1.51 6.26 10.71 11.09

中银基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3.46 2.50 12.51 19.76
2 163802 中银货币A 详情 19.07 22.74 12.21 12.21
3 163803 中银持续增长混合A 详情 4.20 6.81 140.28 127.52
4 163804 中银收益混合A 详情 0.32 1.75 49.42 41.45
5 163805 中银动态策略混合A 详情 1.66 14.99 21.05 25.12
6 163806 中银增利债券 详情 0.19 4.51 3.37 3.38
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 2.99 7.50 15.47 16.54

中银基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 1.27 1.15 11.55 15.79
2 163802 中银货币A 详情 21.87 37.25 15.88 15.88
3 163803 中银持续增长混合A 详情 1.96 7.65 142.89 108.06
4 163804 中银收益混合A 详情 0.97 3.08 50.85 37.23
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.27 2.58 34.37 34.23
6 163806 中银增利债券 详情 1.39 17.45 7.68 7.71
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