诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02 0.05 0.31 0.51
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 0.68 0.69
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 1.79 1.83
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 0.00 - 39.17 38.93
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00 0.07 0.31 0.46
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,714.89 2,732.39 504.76 504.76
7 000560 诺安天天宝E 详情 19.61 24.24 6.63 6.63
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.00 0.01 0.23 0.23
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.73 0.93 0.52 0.52
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 11.82 14.02 23.14 23.14

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诺安基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.06 0.52 0.34 0.51
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 0.68 0.68
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 1.79 1.82
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - - 39.17 38.48
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.01 0.08 0.38 0.57
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,766.88 2,712.00 522.26 522.26
7 000560 诺安天天宝E 详情 20.55 16.28 11.25 11.25
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.01 0.10 0.24 0.24
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 1.42 1.39 0.71 0.71
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 12.23 15.57 25.34 25.34

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诺安基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02 0.11 0.80 1.03
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 0.68 0.68
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 1.79 1.82
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - - 39.17 38.64
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00 0.10 0.44 0.64
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,172.60 2,184.37 467.38 467.38
7 000560 诺安天天宝E 详情 22.05 17.05 6.98 6.98
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.01 0.05 0.34 0.34
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.92 0.91 0.69 0.69
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 11.84 16.21 28.68 28.68

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诺安基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02 0.13 0.90 1.04
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 0.05 3.53 0.68 0.68
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 0.01 15.05 1.79 1.81
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - - 39.17 39.71
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00 0.31 0.54 0.72
6 000559 诺安天天宝A 详情 1,811.59 1,778.94 479.14 479.14
7 000560 诺安天天宝E 详情 2.80 2.78 1.98 1.98
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.01 0.05 0.38 0.38
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 1.22 1.23 0.68 0.68
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 11.96 14.37 33.05 33.05

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