诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.00 0.02 0.30 0.41
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 - - 0.53 0.54
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 - - 0.53 0.55
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 4.46 7.37 4.46 5.08
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.01 0.08 0.80 0.67
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,218.86 2,237.23 1,024.77 1,024.77
7 000560 诺安天天宝E 详情 2.06 1.99 1.48 1.48
8 000625 诺安天天宝B 详情 1.27 1.15 0.35 0.35
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 23.05 21.44 25.83 25.83
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 6.52 6.82 9.82 9.82

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诺安基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.00 0.01 0.32 0.44
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 - - 0.53 0.53
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 - - 0.53 0.54
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 0.00 0.00 7.37 8.29
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.01 0.05 0.87 0.71
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,010.35 2,022.81 1,043.14 1,043.14
7 000560 诺安天天宝E 详情 0.37 0.55 1.40 1.40
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.01 0.04 0.23 0.23
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 27.79 18.65 24.21 24.21
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 6.73 7.26 10.12 10.12

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诺安基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.00 0.02 0.32 0.42
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 0.05 0.53 0.53 0.53
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00 0.56 0.53 0.54
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - 0.00 7.37 8.24
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.02 0.14 0.92 0.67
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,243.52 2,202.08 1,055.61 1,055.61
7 000560 诺安天天宝E 详情 0.61 0.89 1.58 1.58
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.09 0.07 0.26 0.26
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 26.75 12.38 15.07 15.07
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 6.53 7.09 10.65 10.65

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诺安基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01 0.03 0.34 0.46
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 - - 0.99 1.02
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00 2.35 1.09 1.09
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 0.00 - 7.37 8.14
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.08 0.25 1.04 0.81
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,044.10 1,980.40 1,014.16 1,014.16
7 000560 诺安天天宝E 详情 1.92 2.47 1.86 1.86
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.10 0.08 0.24 0.24
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.66 0.58 0.70 0.70
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 7.53 8.16 11.21 11.21

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