诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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诺安基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(部分披露 )
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 0.46 |
2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 详情 | - | - | 0.99 | 1.02 |
3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 详情 | 0.00 | 2.35 | 1.09 | 1.09 |
4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 | 0.00 | - | 7.37 | 8.14 |
5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 | 0.08 | 0.25 | 1.04 | 0.81 |
6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 | 2,044.10 | 1,980.40 | 1,014.16 | 1,014.16 |
7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 | 1.92 | 2.47 | 1.86 | 1.86 |
8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |
9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 | 0.66 | 0.58 | 0.70 | 0.70 |
10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 | 7.53 | 8.16 | 11.21 | 11.21 |