摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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摩根资产管理 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 370010 摩根货币A 详情 24.23 24.13 1.13 142.35
2 370011 摩根货币B 详情 127.23 91.57 141.22 142.35
3 371020 摩根纯债债券A 详情 0.04 0.06 0.63 0.65
4 371120 摩根纯债债券B 详情 0.31 0.12 0.90 0.92
5 372010 摩根强化回报债券A 详情 0.26 0.15 1.61 1.62
6 372110 摩根强化回报债券B 详情 0.04 2.20 1.59 1.60
7 373010 摩根双息平衡混合A 详情 0.18 0.46 30.66 21.80
8 373020 摩根双核平衡混合A 详情 0.04 0.13 5.14 4.96
9 375010 摩根中国优势混合A 详情 0.72 1.48 28.63 48.45
10 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 0.06 0.41 9.74 7.43

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摩根资产管理 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 370010 摩根货币A 详情 30.41 30.50 1.03 106.59
2 370011 摩根货币B 详情 151.58 138.41 105.56 106.59
3 371020 摩根纯债债券A 详情 0.78 1.44 0.65 1.34
4 371120 摩根纯债债券B 详情 0.08 0.21 0.71 1.34
5 373010 摩根双息平衡混合A 详情 1.38 1.00 30.93 23.06
6 373020 摩根双核平衡混合A 详情 0.53 0.15 5.23 5.28
7 375010 摩根中国优势混合A 详情 1.00 1.66 29.39 54.61
8 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 1.00 0.83 10.09 8.19
9 377010 摩根阿尔法混合A 详情 1.04 0.82 14.95 38.04
10 377016 摩根亚太优势混合(QDII) 详情 0.87 5.59 216.20 107.29

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摩根资产管理 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 370010 摩根货币A 详情 19.76 20.11 1.12 93.52
2 370011 摩根货币B 详情 76.33 74.09 92.40 93.52
3 371020 摩根纯债债券A 详情 0.42 0.48 1.31 2.23
4 371120 摩根纯债债券B 详情 0.12 0.27 0.83 2.23
5 373010 摩根双息平衡混合A 详情 1.43 1.21 30.55 25.86
6 373020 摩根双核平衡混合A 详情 0.14 0.58 4.85 5.48
7 375010 摩根中国优势混合A 详情 7.58 3.30 30.05 69.32
8 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 0.14 0.85 9.92 9.30
9 377010 摩根阿尔法混合A 详情 2.56 1.06 14.72 42.49
10 377016 摩根亚太优势混合(QDII) 详情 0.78 8.11 220.93 147.90

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摩根资产管理 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 370010 摩根货币A 详情 19.51 19.43 1.47 91.62
2 370011 摩根货币B 详情 87.98 78.14 90.15 91.62
3 371020 摩根纯债债券A 详情 1.83 1.46 1.37 2.44
4 371120 摩根纯债债券B 详情 0.26 0.51 0.98 2.44
5 373010 摩根双息平衡混合A 详情 0.24 4.81 30.33 27.16
6 373020 摩根双核平衡混合A 详情 0.25 0.25 5.29 6.27
7 375010 摩根中国优势混合A 详情 2.79 5.00 25.77 62.53
8 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 0.13 1.41 10.62 10.45
9 377010 摩根阿尔法混合A 详情 0.51 1.39 13.23 41.47
10 377016 摩根亚太优势混合(QDII) 详情 0.82 8.40 228.26 157.49

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