摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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摩根资产管理 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 370010 摩根货币A 详情 47.35 47.39 0.98 0.98
2 370011 摩根货币B 详情 192.90 162.42 218.93 218.93
3 370021 上投摩根分红添利债券A 详情 19.47 21.27 5.27 5.38
4 370022 上投摩根分红添利债券B 详情 0.21 1.78 1.97 2.01
5 370023 上投摩根中证消费服务指数 详情 0.02 2.58 1.88 1.92
6 371020 摩根纯债债券A 详情 0.12 0.13 0.33 0.36
7 371120 摩根纯债债券B 详情 0.02 0.04 0.50 0.52
8 372010 摩根强化回报债券A 详情 0.03 0.13 0.70 0.72
9 372110 摩根强化回报债券B 详情 0.02 0.27 0.50 0.51
10 373010 摩根双息平衡混合A 详情 0.14 0.50 30.37 23.98

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摩根资产管理 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 370010 摩根货币A 详情 46.85 46.70 1.02 1.02
2 370011 摩根货币B 详情 206.42 186.05 188.45 188.45
3 370021 上投摩根分红添利债券A 详情 0.47 7.20 7.07 7.08
4 370022 上投摩根分红添利债券B 详情 0.03 5.05 3.54 3.55
5 371020 摩根纯债债券A 详情 0.88 0.90 0.34 0.36
6 371120 摩根纯债债券B 详情 0.49 0.72 0.52 0.54
7 372010 摩根强化回报债券A 详情 0.19 0.30 0.80 0.84
8 372110 摩根强化回报债券B 详情 0.16 0.29 0.75 0.79
9 373010 摩根双息平衡混合A 详情 1.43 0.69 30.73 23.11
10 373020 摩根双核平衡混合A 详情 0.03 0.11 4.31 4.35

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摩根资产管理 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 370010 摩根货币A 详情 46.16 46.25 0.87 168.94
2 370011 摩根货币B 详情 166.85 169.45 168.07 168.94
3 370021 上投摩根分红添利债券A 详情 - - 13.80 22.38
4 370022 上投摩根分红添利债券B 详情 - - 8.57 22.38
5 371020 摩根纯债债券A 详情 0.32 0.56 0.37 1.17
6 371120 摩根纯债债券B 详情 0.31 0.17 0.75 1.17
7 372010 摩根强化回报债券A 详情 0.03 0.62 0.91 1.92
8 372110 摩根强化回报债券B 详情 0.47 0.87 0.89 1.92
9 373010 摩根双息平衡混合A 详情 0.14 0.58 29.99 23.25
10 373020 摩根双核平衡混合A 详情 0.07 0.71 4.40 4.51

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摩根资产管理 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 370010 摩根货币A 详情 43.72 43.90 0.96 171.64
2 370011 摩根货币B 详情 159.00 129.54 170.68 171.64
3 371020 摩根纯债债券A 详情 0.16 0.19 0.60 1.25
4 371120 摩根纯债债券B 详情 0.04 0.34 0.61 1.25
5 372010 摩根强化回报债券A 详情 0.86 0.98 1.50 2.85
6 372110 摩根强化回报债券B 详情 0.35 0.65 1.29 2.85
7 373010 摩根双息平衡混合A 详情 0.18 0.41 30.43 22.26
8 373020 摩根双核平衡混合A 详情 0.03 0.12 5.04 4.78
9 375010 摩根中国优势混合A 详情 2.09 0.98 29.74 53.33
10 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 0.05 0.35 9.44 7.02

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