中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.18 1.99 21.74 23.59
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.06 0.16 0.89 1.10
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.01 0.45 0.70 2.46
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 0.18 1.81 1.71 2.46
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 0.06 1.36 5.85 5.49
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 - - 14.78 14.78

中欧基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.29 2.45 23.54 22.70
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.55 0.60 0.99 1.06
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.02 1.21 1.15 4.59
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 0.30 3.59 3.34 4.59
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 0.00 0.00 7.15 5.79

中欧基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.25 1.89 25.70 25.91
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.12 0.55 1.03 1.30
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.01 0.38 2.34 8.99
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 0.22 12.41 6.63 8.99

中欧基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.21 0.87 27.35 23.75
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.08 0.63 1.47 1.76
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