中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550001 | 信诚四季红混合A | 详情 | 0.23 | 3.79 | 61.49 | 61.10 |
2 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 5.00 | 7.90 | 41.18 | 39.74 |
3 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 0.89 | 0.47 | 3.45 | 5.99 |
4 | 550004 | 信诚三得益债券A | 详情 | 0.01 | 0.90 | 0.49 | 2.22 |
5 | 550005 | 信诚三得益债券B | 详情 | 0.50 | 1.06 | 1.63 | 2.22 |
6 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 详情 | 0.00 | 0.56 | 0.42 | 3.80 |
7 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 详情 | 2.19 | 2.84 | 3.30 | 3.80 |
8 | 550008 | 信诚优胜精选混合A | 详情 | 5.61 | 9.12 | 20.06 | 21.63 |
中信保诚基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550001 | 信诚四季红混合A | 详情 | 4.87 | 4.96 | 65.05 | 54.47 |
2 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 8.30 | 9.06 | 44.07 | 36.30 |
3 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 0.69 | 1.60 | 3.03 | 4.42 |
4 | 550004 | 信诚三得益债券A | 详情 | 0.03 | 1.62 | 1.37 | 3.64 |
5 | 550005 | 信诚三得益债券B | 详情 | 0.06 | 7.20 | 2.19 | 3.64 |
6 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 详情 | 0.07 | 1.53 | 0.97 | 4.94 |
7 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 详情 | 1.36 | 1.92 | 3.95 | 4.94 |
中信保诚基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550001 | 信诚四季红混合A | 详情 | 12.08 | 8.35 | 65.13 | 56.65 |
2 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 14.43 | 10.97 | 44.83 | 38.10 |
3 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 1.50 | 1.80 | 3.93 | 5.89 |
4 | 550004 | 信诚三得益债券A | 详情 | 0.03 | 2.32 | 2.96 | 12.66 |
5 | 550005 | 信诚三得益债券B | 详情 | 0.06 | 5.01 | 9.33 | 12.66 |
6 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 详情 | 0.03 | 0.71 | 2.43 | 7.02 |
7 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 详情 | 0.13 | 8.14 | 4.51 | 7.02 |
中信保诚基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-03-31