中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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规模变动详情

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旗下基金规模变动基金明细一览。

中信保诚基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 550001 信诚四季红混合A 详情 0.23 3.79 61.49 61.10
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 5.00 7.90 41.18 39.74
3 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 0.89 0.47 3.45 5.99
4 550004 信诚三得益债券A 详情 0.01 0.90 0.49 2.22
5 550005 信诚三得益债券B 详情 0.50 1.06 1.63 2.22
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 0.00 0.56 0.42 3.80
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 2.19 2.84 3.30 3.80
8 550008 信诚优胜精选混合A 详情 5.61 9.12 20.06 21.63

中信保诚基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 550001 信诚四季红混合A 详情 4.87 4.96 65.05 54.47
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 8.30 9.06 44.07 36.30
3 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 0.69 1.60 3.03 4.42
4 550004 信诚三得益债券A 详情 0.03 1.62 1.37 3.64
5 550005 信诚三得益债券B 详情 0.06 7.20 2.19 3.64
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 0.07 1.53 0.97 4.94
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 1.36 1.92 3.95 4.94

中信保诚基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 550001 信诚四季红混合A 详情 12.08 8.35 65.13 56.65
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 14.43 10.97 44.83 38.10
3 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 1.50 1.80 3.93 5.89
4 550004 信诚三得益债券A 详情 0.03 2.32 2.96 12.66
5 550005 信诚三得益债券B 详情 0.06 5.01 9.33 12.66
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 0.03 0.71 2.43 7.02
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 0.13 8.14 4.51 7.02

中信保诚基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 550001 信诚四季红混合A 详情 3.97 5.94 61.41 45.26
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 8.43 1.92 41.38 29.91
3 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 0.66 1.73 4.23 5.24
4 550004 信诚三得益债券A 详情 0.60 3.14 5.25 20.21
5 550005 信诚三得益债券B 详情 4.16 10.71 14.28 20.21
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