农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.03 0.04 0.75 2.37
2 000127 农银行业领先混合 详情 0.11 0.14 3.27 7.49
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.22 0.04 1.21 5.14
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 8.47 11.51 6.57 7.21
5 000336 农银研究精选混合 详情 0.18 0.44 8.34 28.63
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 0.09 0.16 2.03 4.71
7 000907 农银红利日结货币A 详情 69.61 65.20 244.63 244.63
8 000908 农银红利日结货币B 详情 98.75 100.14 60.78 60.78
9 000913 农银医疗保健股票 详情 0.35 0.41 10.35 16.89
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 0.03 0.09 2.80 2.59

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农银汇理基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.06 0.06 0.76 2.51
2 000127 农银行业领先混合 详情 0.12 0.15 3.31 7.73
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.06 0.05 1.04 4.49
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 34.31 38.83 9.61 10.47
5 000336 农银研究精选混合 详情 0.21 0.45 8.59 30.88
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 0.12 0.08 2.11 5.13
7 000907 农银红利日结货币A 详情 67.51 68.22 240.21 240.21
8 000908 农银红利日结货币B 详情 147.60 145.79 62.17 62.17
9 000913 农银医疗保健股票 详情 0.45 0.57 10.41 17.26
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 0.21 0.10 2.85 2.91

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农银汇理基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.16 0.12 0.76 3.04
2 000127 农银行业领先混合 详情 0.14 0.18 3.33 8.41
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.10 0.14 1.03 4.83
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 45.58 40.59 14.13 15.32
5 000336 农银研究精选混合 详情 0.28 0.64 8.83 34.88
6 000462 农银主题轮动混合 详情 0.32 0.18 2.07 6.07
7 000907 农银红利日结货币A 详情 68.43 73.89 240.93 240.93
8 000908 农银红利日结货币B 详情 64.88 55.34 60.37 60.37
9 000913 农银医疗保健股票 详情 0.56 0.57 10.53 18.09
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 0.13 0.18 2.75 2.97

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农银汇理基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.05 0.07 0.72 2.67
2 000127 农银行业领先混合 详情 0.21 0.12 3.37 9.30
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.15 0.05 1.07 4.89
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 43.71 38.66 9.14 9.83
5 000336 农银研究精选混合 详情 0.41 0.55 9.18 37.58
6 000462 农银主题轮动混合 详情 0.09 0.07 1.93 5.24
7 000907 农银红利日结货币A 详情 90.05 92.18 246.40 246.40
8 000908 农银红利日结货币B 详情 34.28 54.64 50.83 50.83
9 000913 农银医疗保健股票 详情 0.52 0.65 10.54 19.54
10 001319 农银信息传媒股票 详情 0.11 0.17 2.79 3.28

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