信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信达证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 - 0.00 0.06 0.06
2 970021 信达价值精选B 详情 0.00 0.01 0.44 0.43
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 0.04 0.10 1.12 1.25
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 0.34 0.33 0.94 1.00
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 0.29 0.02 0.61 0.64
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 0.12 0.12 0.43 0.43
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 6.12 2.65 7.08 7.80
8 970158 信达现金宝货币 详情 57.27 59.10 12.50 12.50

信达证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 - 0.00 0.06 0.06
2 970021 信达价值精选B 详情 - 0.00 0.45 0.45
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 0.19 0.10 1.18 1.30
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 0.44 0.31 0.93 0.99
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 0.00 0.16 0.34 0.35
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 0.05 0.09 0.43 0.43
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 1.73 1.13 3.61 3.93
8 970158 信达现金宝货币 详情 59.32 60.67 14.33 14.33

信达证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 - 0.02 0.06 0.06
2 970021 信达价值精选B 详情 0.26 0.19 0.45 0.44
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 0.12 0.15 1.09 1.18
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 0.52 0.11 0.81 0.84
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 0.00 0.03 0.50 0.51
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 0.00 0.04 0.46 0.45
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 0.97 0.77 3.01 3.23
8 970158 信达现金宝货币 详情 67.92 68.12 15.68 15.68

信达证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 - 0.01 0.08 0.08
2 970021 信达价值精选B 详情 0.00 0.02 0.38 0.37
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 0.03 0.12 1.12 1.20
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 0.02 0.15 0.39 0.41
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 0.16 0.05 0.53 0.54
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 0.05 0.04 0.50 0.50
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 0.44 1.20 2.81 2.99
8 970158 信达现金宝货币 详情 62.76 59.55 15.87 15.87
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