国金基金管理有限公司

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国金基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 0.87 3.66 1.62 1.62
2 000540 国金金腾通货币A 详情 980.49 988.93 134.28 134.28
3 000749 国金鑫安保本 详情 0.01 0.24 16.81 17.06
4 001234 国金众赢货币 详情 220.62 300.01 71.53 71.53
5 001621 国金金腾通货币C 详情 41.35 35.46 5.91 5.91
6 150140 国金沪深300指数分级A 详情 - - 0.07 0.34
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 - - 0.07 0.34
8 167601 国金300指数增强A 详情 0.17 0.24 0.20 0.34
9 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 0.29 0.30 0.25 0.25
10 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 0.36 0.31 0.25 0.36

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国金基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 4.01 1.38 4.40 4.40
2 000540 国金金腾通货币A 详情 1,065.00 1,058.16 142.72 142.72
3 000749 国金鑫安保本 详情 14.62 10.13 17.04 17.04
4 001234 国金众赢货币 详情 242.79 93.87 150.92 150.92
5 001465 国金鑫运灵活配置 详情 3.03 28.47 0.01 0.01
6 001621 国金金腾通货币C 详情 0.03 - 0.03 0.03
7 150140 国金沪深300指数分级A 详情 - - 0.10 0.35
8 150141 国金沪深300指数分级B 详情 - - 0.10 0.35
9 167601 国金300指数增强A 详情 0.15 0.64 0.21 0.35
10 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 0.00 1.78 0.27 0.27

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国金基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 3.23 2.94 1.78 1.78
2 000540 国金金腾通货币A 详情 1,390.55 1,342.01 135.87 135.87
3 000749 国金鑫安保本 详情 0.02 1.14 11.58 12.39
4 150140 国金沪深300指数分级A 详情 - - 0.38 1.09
5 150141 国金沪深300指数分级B 详情 - - 0.38 1.09
6 167601 国金300指数增强A 详情 0.57 1.28 0.13 1.09
7 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 - - 0.17 1.19
8 502021 国金上证50分级A 详情 - - 0.42 1.19
9 502022 国金上证50分级B 详情 - - 0.42 1.19
10 762001 国金国鑫发起A 详情 21.61 5.79 16.41 27.33

国金基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 4.16 3.79 1.48 1.48
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 - - 0.05 0.04
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 - 0.93 0.03 0.04
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 0.00 1.50 0.01 0.04
5 000540 国金金腾通货币A 详情 613.50 575.81 87.33 87.33
6 000749 国金鑫安保本 详情 0.03 0.89 12.70 12.94
7 150140 国金沪深300指数分级A 详情 - - 0.69 1.80
8 150141 国金沪深300指数分级B 详情 - - 0.69 1.80
9 167601 国金300指数增强A 详情 3.73 2.55 0.24 1.80
10 762001 国金国鑫发起A 详情 0.20 0.27 0.58 0.88
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