上海国泰君安证券资产管理有限公司

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上海国泰君安资管 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.44 2.43 1.38 1.39
2 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 1.29 4.09 1.54 1.56
3 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 0.00 0.01 0.50 0.52
4 952004 国泰君安君得明混合 详情 0.07 1.79 11.12 31.17
5 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 - 0.94 5.33 11.63
6 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 0.08 4.79 12.81 20.54
7 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 1.05 0.20 2.99 3.20
8 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 0.77 0.50 1.44 1.80
9 952035 国泰君安君得诚混合 详情 0.01 0.50 3.25 4.01
10 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 0.01 - 31.22 69.03

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上海国泰君安资管 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 - 0.02 0.51 0.53
2 952004 国泰君安君得明混合 详情 0.40 4.23 12.84 35.11
3 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 - 1.77 6.27 13.67
4 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 0.18 12.18 17.52 27.08
5 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 1.07 2.36 2.14 2.22
6 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 0.29 0.32 1.16 1.40
7 952035 国泰君安君得诚混合 详情 0.02 0.77 3.74 4.76
8 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 0.08 - 31.20 68.76
9 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 0.06 9.40 5.94 9.16
10 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 0.58 0.78 1.20 1.24

上海国泰君安资管 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 952004 国泰君安君得明混合 详情 0.79 2.83 16.67 48.90
2 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 - 0.65 8.04 20.42
3 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 0.48 3.24 29.52 46.24
4 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 2.14 0.81 3.43 3.51
5 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 0.03 0.37 1.20 1.40
6 952035 国泰君安君得诚混合 详情 0.04 0.94 4.49 6.57
7 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 0.13 - 31.13 79.82
8 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 2.03 3.86 15.28 23.89
9 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 0.69 2.00 1.40 1.43

上海国泰君安资管 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 952004 国泰君安君得明混合 详情 2.69 7.56 18.71 51.64
2 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 - 1.74 8.69 20.91
3 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 32.00 0.03 32.28 46.19
4 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 2.15 0.58 2.10 2.11
5 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 0.10 1.06 1.54 1.73
6 952035 国泰君安君得诚混合 详情 0.72 3.81 5.39 7.50
7 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 0.14 - 31.00 75.15
8 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 17.11 - 17.11 24.47
9 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 2.79 0.07 2.72 2.73
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